| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 1 568.00 | 704.00 | 2 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 612.00 | 14 961.00 | 21 651.00 | 36 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 456.00 | 78 406.00 | 5 049.00 | 83 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 217.00 | 94 935.00 | 31 282.00 | 126 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 749.00 | 63 257.00 | 285 492.00 | 348 749.00 |
BZ Autres créances | 116 886.00 | | 116 886.00 | 116 886.00 |
CF Disponibilités | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 594.00 | 63 257.00 | 445 337.00 | 508 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 812.00 | 158 192.00 | 476 619.00 | 634 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
DH Report à nouveau | 78 968.00 | 90 151.00 | | 78 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 123.00 | -11 183.00 | | -89 123.00 |
DL TOTAL (I) | 75 769.00 | 164 891.00 | | 75 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 52.00 | | 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 446.00 | 7 269.00 | | 6 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 074.00 | 28 604.00 | | 24 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 980.00 | 329 920.00 | | 353 980.00 |
EA Autres dettes | 14 815.00 | 8 385.00 | | 14 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 851.00 | 374 231.00 | | 400 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 619.00 | 539 122.00 | | 476 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 851.00 | 374 231.00 | | 400 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 231.00 | 61 400.00 | 1 323 631.00 | 1 262 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 231.00 | 61 400.00 | 1 323 631.00 | 1 262 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 569.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 014.00 | 1 166.00 | | 8 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 2 365.00 | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | 92.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 2 456.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | 21 859.00 | | 2 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 632.00 | 21 859.00 | | 18 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 606.00 | -19 402.00 | | -17 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 675.00 | 1 276 570.00 | | 1 332 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 798.00 | 1 287 753.00 | | 1 421 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 123.00 | -11 183.00 | | -89 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 754.00 | | 15 337.00 | 138 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 874.00 | 126 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 519.00 | 2 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 355.00 | 120 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | 937.00 | 2 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 349.00 | | 11 073.00 | 135 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 3 327.00 | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 240.00 | 10 569.00 | 27 874.00 | 112 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 232.00 | 1 519.00 | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 386.00 | 10 336.00 | 26 355.00 | 109 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 780.00 | 16 477.00 | | 46 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 780.00 | 16 477.00 | | 46 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 780.00 | 16 477.00 | | 46 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 591.00 | 146 591.00 | | 146 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 931.00 | 168 931.00 | | 168 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 268 600.00 | 268 600.00 | | 268 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 512.00 | 465 635.00 | 3 877.00 | 469 512.00 |
VW T.V.A. | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 404.00 | 394 404.00 | | 394 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 697.00 | 16 924.00 | | 16 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 495.00 | 4 129.00 | | 4 495.00 |
ST Autres comptes | 83 433.00 | 67 498.00 | | 83 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 878.00 | 23 249.00 | | 24 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 780.00 | 18 374.00 | | 13 780.00 |
YT Sous‐traitance | 45 092.00 | 54 047.00 | | 45 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178.00 | 233.00 | | 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | 2 979.00 | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 408.00 | 19 903.00 | | 18 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 523.00 | 107 799.00 | | 112 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 618.00 | 9 586.00 | | 13 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 076.00 | 149 157.00 | | 158 076.00 |