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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 545.00 | 392.00 | 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 415.00 | 17 072.00 | 26 343.00 | 43 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 576.00 | 28 347.00 | 19 229.00 | 47 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 805.00 | 45 963.00 | 49 842.00 | 95 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 759.00 | 61 215.00 | 340 544.00 | 401 759.00 |
BZ Autres créances | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CF Disponibilités | 53 246.00 | | 53 246.00 | 53 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 021.00 | 61 215.00 | 443 806.00 | 505 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 825.00 | 107 178.00 | 493 648.00 | 600 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
DH Report à nouveau | -10 154.00 | 78 968.00 | | -10 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 226.00 | -89 123.00 | | -14 226.00 |
DL TOTAL (I) | 61 543.00 | 75 769.00 | | 61 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | 739.00 | | 1 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 796.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 446.00 | 6 446.00 | | 7 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 595.00 | 24 074.00 | | 27 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 087.00 | 353 980.00 | | 373 087.00 |
EA Autres dettes | 22 822.00 | 14 815.00 | | 22 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 105.00 | 400 851.00 | | 432 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 648.00 | 476 619.00 | | 493 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 105.00 | 400 851.00 | | 432 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | 739.00 | | 1 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
FG Production vendue services | 1 439 066.00 | 47 340.00 | 1 486 406.00 | 1 439 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 273.00 | 47 340.00 | 1 531 613.00 | 1 484 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 001.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 394.00 | 8 014.00 | | 4 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 227.00 | 660.00 | | 7 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 366.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 727.00 | 1 026.00 | | 10 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 448.00 | 2 155.00 | | 8 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 691.00 | 18 632.00 | | 8 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | -17 606.00 | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 794.00 | 1 332 675.00 | | 1 548 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 020.00 | 1 421 798.00 | | 1 563 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 225.00 | -89 123.00 | | -14 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 924.00 | 4 593.00 | | 10 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 217.00 | | 28 804.00 | 126 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 216.00 | 95 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 335.00 | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 881.00 | 90 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 067.00 | | 28 804.00 | 120 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 935.00 | 10 001.00 | 58 973.00 | 94 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 312.00 | 1 335.00 | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 367.00 | 9 689.00 | 57 638.00 | 93 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 257.00 | | 2 042.00 | 63 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 257.00 | | 2 042.00 | 63 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 257.00 | | 2 042.00 | 63 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 511.00 | 133 511.00 | | 133 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 567.00 | 192 567.00 | | 192 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 326 129.00 | 326 129.00 | | 326 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VP Divers | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 289.00 | 445 412.00 | 3 877.00 | 449 289.00 |
VW T.V.A. | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 659.00 | 424 659.00 | | 424 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 180.00 | 16 697.00 | | 4 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 408.00 | 4 495.00 | | 3 408.00 |
ST Autres comptes | 80 592.00 | 83 433.00 | | 80 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 884.00 | 24 878.00 | | 33 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 292.00 | 13 780.00 | | 50 292.00 |
YT Sous‐traitance | 70 220.00 | 45 092.00 | | 70 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 996.00 | 178.00 | | 7 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | 1 711.00 | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 654.00 | 18 408.00 | | 6 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 008.00 | 112 523.00 | | 130 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 100.00 | 13 618.00 | | 17 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 101.00 | 158 076.00 | | 196 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |