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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 104.00 | 22 177.00 | 15 927.00 | 38 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 246.00 | 87 209.00 | 10 037.00 | 97 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 754.00 | 112 240.00 | 26 514.00 | 138 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 703.00 | 46 780.00 | 359 924.00 | 406 703.00 |
BZ Autres créances | 125 886.00 | | 125 886.00 | 125 886.00 |
CF Disponibilités | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 388.00 | 46 780.00 | 512 608.00 | 559 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 142.00 | 159 020.00 | 539 122.00 | 698 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
DH Report à nouveau | 90 151.00 | 145 314.00 | | 90 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 183.00 | -55 163.00 | | -11 183.00 |
DL TOTAL (I) | 164 891.00 | 176 074.00 | | 164 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 1 822.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 604.00 | 28 222.00 | | 28 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 920.00 | 337 956.00 | | 329 920.00 |
EA Autres dettes | 8 385.00 | 3 091.00 | | 8 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 231.00 | 380 916.00 | | 374 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 122.00 | 556 990.00 | | 539 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 231.00 | 380 916.00 | | 374 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 756.00 | 50 796.00 | 1 270 552.00 | 1 219 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 756.00 | 50 796.00 | 1 270 552.00 | 1 219 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 166.00 | 898.00 | | 1 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365.00 | 998.00 | | 2 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | 796.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | 1 794.00 | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 859.00 | 2 443.00 | | 21 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 859.00 | 2 569.00 | | 21 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 402.00 | -775.00 | | -19 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 570.00 | 1 475 758.00 | | 1 276 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 753.00 | 1 530 921.00 | | 1 287 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 183.00 | -55 163.00 | | -11 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 088.00 | | 22 665.00 | 116 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 684.00 | | 22 665.00 | 112 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 231.00 | 13 009.00 | | 99 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | 281.00 | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 658.00 | 12 728.00 | | 96 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 162.00 | | 2 382.00 | 49 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 162.00 | | 2 382.00 | 49 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 162.00 | | 2 382.00 | 49 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 394.00 | 141 394.00 | | 141 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 626.00 | 137 626.00 | | 137 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 344 432.00 | 344 432.00 | | 344 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
VB T. V. A. | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 818.00 | 534 268.00 | 550.00 | 534 818.00 |
VW T.V.A. | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 962.00 | 366 962.00 | | 366 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 924.00 | 16 596.00 | | 16 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 129.00 | 5 984.00 | | 4 129.00 |
ST Autres comptes | 67 498.00 | 61 800.00 | | 67 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 249.00 | 25 903.00 | | 23 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
YT Sous‐traitance | 54 047.00 | 90 916.00 | | 54 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233.00 | 1 238.00 | | 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 734.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 979.00 | 1 355.00 | | 2 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 903.00 | 17 951.00 | | 19 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 799.00 | 125 093.00 | | 107 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 586.00 | 14 605.00 | | 9 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 157.00 | 190 575.00 | | 149 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |