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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 139.00 | 58 798.00 | 5 341.00 | 64 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 370.00 | 38 144.00 | 10 225.00 | 48 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 864.00 | 98 200.00 | 16 664.00 | 114 864.00 |
BT Marchandises | 233 500.00 | 18 900.00 | 214 600.00 | 233 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 121.00 | 24 053.00 | 371 068.00 | 395 121.00 |
BZ Autres créances | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CF Disponibilités | 147 051.00 | | 147 051.00 | 147 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 206.00 | 42 953.00 | 770 253.00 | 813 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 069.00 | 141 153.00 | 786 916.00 | 928 069.00 |
CU Autres participations | 460.00 | 162.00 | 298.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 239 699.00 | 201 776.00 | | 239 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 640.00 | 37 923.00 | | 60 640.00 |
DL TOTAL (I) | 336 089.00 | 275 449.00 | | 336 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 439.00 | 45 871.00 | | 25 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 1 261.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 575.00 | 293 298.00 | | 368 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 789.00 | 52 130.00 | | 56 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 827.00 | 392 560.00 | | 450 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 916.00 | 668 009.00 | | 786 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 665.00 | 367 401.00 | | 444 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 391.00 | | 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 864.00 | | | 114 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 509.00 | | | 112 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 628.00 | 12 409.00 | | 85 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 533.00 | 12 409.00 | | 84 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 500.00 | 18 900.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 29 140.00 | 203.00 | 5 289.00 | 29 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 775.00 | 19 130.00 | 21 789.00 | 45 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 775.00 | 19 130.00 | 21 789.00 | 45 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 103.00 | 21 789.00 | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 575.00 | 368 575.00 | | 368 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 366 342.00 | | | 366 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 158.00 | 18 997.00 | 6 162.00 | 25 158.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 455.00 | 432 655.00 | 800.00 | 433 455.00 |
VW T.V.A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 827.00 | 444 665.00 | 6 162.00 | 450 827.00 |