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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 2 249.00 | 4 755.00 | 7 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 139.00 | 63 249.00 | 890.00 | 64 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 155.00 | 54 250.00 | 38 905.00 | 93 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 558.00 | 119 965.00 | 45 593.00 | 165 558.00 |
BT Marchandises | 234 200.00 | 10 015.00 | 224 185.00 | 234 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 131.00 | 24 077.00 | 359 053.00 | 383 131.00 |
BZ Autres créances | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
CF Disponibilités | 153 289.00 | | 153 289.00 | 153 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 812 964.00 | 34 092.00 | 778 872.00 | 812 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 522.00 | 154 057.00 | 824 465.00 | 978 522.00 |
CU Autres participations | 460.00 | 216.00 | 244.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 320 099.00 | 300 339.00 | | 320 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 929.00 | 19 759.00 | | 21 929.00 |
DL TOTAL (I) | 377 778.00 | 355 849.00 | | 377 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 690.00 | 28 221.00 | | 41 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 5 578.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 153.00 | 363 011.00 | | 345 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 083.00 | 63 486.00 | | 57 083.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 687.00 | 460 296.00 | | 446 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 465.00 | 816 145.00 | | 824 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 698.00 | 448 420.00 | | 415 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 284.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 980.00 | | | 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 925.00 | | 1 917 925.00 | 1 917 925.00 |
FG Production vendue services | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 942.00 | | 1 921 942.00 | 1 921 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 26 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 282.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 282.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 2 712.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 082.00 | | 3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 994.00 | 1 851 232.00 | | 1 922 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 064.00 | 1 831 473.00 | | 1 901 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 929.00 | 19 759.00 | | 21 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 935.00 | | 35 652.00 | 129 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 165 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | 5 909.00 | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 580.00 | | 29 714.00 | 127 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 29.00 | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 457.00 | 15 291.00 | | 104 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 154.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 362.00 | 14 137.00 | | 103 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | 515.00 | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 885.00 | 2 192.00 | | 21 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 575.00 | 2 734.00 | | 31 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 575.00 | 2 734.00 | | 31 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 707.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 153.00 | 345 153.00 | | 345 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 371 297.00 | 371 297.00 | | 371 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 690.00 | 10 701.00 | 30 989.00 | 41 690.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 275.00 | 425 475.00 | 800.00 | 426 275.00 |
VW T.V.A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 687.00 | 415 698.00 | 30 989.00 | 446 687.00 |