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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 139.00 | 61 055.00 | 3 084.00 | 64 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 441.00 | 42 307.00 | 21 134.00 | 63 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 935.00 | 104 646.00 | 25 288.00 | 129 935.00 |
BT Marchandises | 230 800.00 | 9 500.00 | 221 300.00 | 230 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 898.00 | 21 885.00 | 398 012.00 | 419 898.00 |
BZ Autres créances | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
CF Disponibilités | 114 333.00 | | 114 333.00 | 114 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 242.00 | 31 385.00 | 790 856.00 | 822 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 176.00 | 136 032.00 | 816 145.00 | 952 176.00 |
CU Autres participations | 460.00 | 189.00 | 271.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 300 339.00 | 239 699.00 | | 300 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 759.00 | 60 640.00 | | 19 759.00 |
DL TOTAL (I) | 355 849.00 | 336 089.00 | | 355 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 221.00 | 25 439.00 | | 28 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 578.00 | 24.00 | | 5 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 011.00 | 368 575.00 | | 363 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 486.00 | 56 789.00 | | 63 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 296.00 | 450 827.00 | | 460 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 145.00 | 786 916.00 | | 816 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 420.00 | 444 665.00 | | 448 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 284.00 | 280.00 | | 6 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 864.00 | | 16 233.00 | 114 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 129 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 127 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 509.00 | | 16 233.00 | 112 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 037.00 | 7 582.00 | 1 162.00 | 98 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 942.00 | 7 582.00 | 1 162.00 | 96 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 900.00 | 9 500.00 | 18 900.00 | 18 900.00 |
6T Sur comptes clients | 24 053.00 | 1 634.00 | 3 801.00 | 24 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 116.00 | 11 161.00 | 22 701.00 | 43 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 116.00 | 11 161.00 | 22 701.00 | 43 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | 22 701.00 | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 011.00 | 363 011.00 | | 363 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 393 223.00 | 393 223.00 | | 393 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 937.00 | 10 061.00 | 11 876.00 | 21 937.00 |
VI Groupe et associés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 909.00 | 477 109.00 | 800.00 | 477 909.00 |
VW T.V.A. | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 296.00 | 448 420.00 | 11 876.00 | 460 296.00 |