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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 6 189.00 | 815.00 | 7 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 334.00 | 48 604.00 | 13 730.00 | 62 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 942.00 | 57 225.00 | 19 717.00 | 76 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 539.00 | 112 288.00 | 35 251.00 | 147 539.00 |
BT Marchandises | 401 310.00 | 49 545.00 | 351 765.00 | 401 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 308.00 | 142.00 | 437 166.00 | 437 308.00 |
BZ Autres créances | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
CF Disponibilités | 590 087.00 | | 590 087.00 | 590 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 203.00 | 49 687.00 | 1 416 515.00 | 1 466 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 742.00 | 161 975.00 | 1 451 767.00 | 1 613 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 460.00 | 271.00 | 189.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 428 594.00 | 240 028.00 | | 428 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 652.00 | 260 566.00 | | 341 652.00 |
DL TOTAL (I) | 805 996.00 | 536 344.00 | | 805 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 420.00 | 330 989.00 | | 286 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 39 531.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 886.00 | 404 676.00 | | 211 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 013.00 | 179 139.00 | | 127 013.00 |
EA Autres dettes | 18 551.00 | 6 185.00 | | 18 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 771.00 | 960 520.00 | | 645 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 767.00 | 1 496 864.00 | | 1 451 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 770.00 | 940 326.00 | | 429 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 669.00 | | 1 900.00 | 147 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 147 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 139 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 405.00 | | 1 900.00 | 139 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 281.00 | 15 766.00 | 2 030.00 | 98 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | 1 970.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 062.00 | 13 796.00 | 2 030.00 | 94 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 545.00 | 15 000.00 | | 34 545.00 |
6T Sur comptes clients | 24 077.00 | 142.00 | 24 077.00 | 24 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 866.00 | 15 169.00 | 24 077.00 | 58 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 866.00 | 15 169.00 | 24 077.00 | 58 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 142.00 | 24 077.00 | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 886.00 | 211 886.00 | | 211 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 436 626.00 | 436 626.00 | | 436 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 420.00 | 70 419.00 | 216 001.00 | 286 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 606.00 | 475 606.00 | | 475 606.00 |
VW T.V.A. | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 771.00 | 429 770.00 | 216 001.00 | 645 771.00 |