| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 4 219.00 | 2 785.00 | 7 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 464.00 | 47 558.00 | 14 905.00 | 62 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 942.00 | 46 504.00 | 30 438.00 | 76 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 669.00 | 98 525.00 | 49 144.00 | 147 669.00 |
BT Marchandises | 236 310.00 | 34 545.00 | 201 765.00 | 236 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 062.00 | 24 077.00 | 459 985.00 | 484 062.00 |
BZ Autres créances | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
CF Disponibilités | 746 785.00 | | 746 785.00 | 746 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 342.00 | 58 622.00 | 1 447 719.00 | 1 506 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 011.00 | 157 147.00 | 1 496 864.00 | 1 654 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 460.00 | 244.00 | 216.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 240 028.00 | 320 099.00 | | 240 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 566.00 | 21 929.00 | | 260 566.00 |
DL TOTAL (I) | 536 344.00 | 377 778.00 | | 536 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 989.00 | 41 690.00 | | 330 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 531.00 | 980.00 | | 39 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 676.00 | 345 153.00 | | 404 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 139.00 | 57 083.00 | | 179 139.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | 1 781.00 | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 520.00 | 446 687.00 | | 960 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 864.00 | 824 465.00 | | 1 496 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 326.00 | 415 698.00 | | 940 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 558.00 | | 17 308.00 | 165 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 197.00 | 147 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 197.00 | 139 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 294.00 | | 17 308.00 | 157 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 748.00 | 13 730.00 | 35 197.00 | 119 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 1 970.00 | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 499.00 | 11 760.00 | 35 197.00 | 117 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 015.00 | 24 530.00 | | 10 015.00 |
6T Sur comptes clients | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 309.00 | 24 557.00 | | 34 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 309.00 | 24 557.00 | | 34 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 530.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 676.00 | 404 676.00 | | 404 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 341.00 | 90 341.00 | | 90 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 472 228.00 | 472 228.00 | | 472 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 989.00 | 310 795.00 | 20 194.00 | 330 989.00 |
VI Groupe et associés | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 047.00 | 524 047.00 | | 524 047.00 |
VW T.V.A. | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 520.00 | 940 326.00 | 20 194.00 | 960 520.00 |