| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 234.00 | 38 860.00 | 16 374.00 | 55 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 521.00 | 486 293.00 | 298 227.00 | 784 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 405.00 | 527 694.00 | 334 710.00 | 862 405.00 |
BT Marchandises | 783 258.00 | 11 771.00 | 771 486.00 | 783 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 905.00 | 480 412.00 | 1 748 493.00 | 2 228 905.00 |
BZ Autres créances | 1 114 541.00 | | 1 114 541.00 | 1 114 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 196 710.00 | | 4 196 710.00 | 4 196 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508 423.00 | | 2 508 423.00 | 2 508 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 831 838.00 | 492 183.00 | 10 339 654.00 | 10 831 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 694 242.00 | 1 019 878.00 | 10 674 364.00 | 11 694 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 3 626 860.00 | 3 472 507.00 | | 3 626 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 801.00 | 2 154 354.00 | | 1 684 801.00 |
DL TOTAL (I) | 5 532 762.00 | 5 847 960.00 | | 5 532 762.00 |
DP Provisions pour risques | 252 709.00 | 17 705.00 | | 252 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 709.00 | 17 705.00 | | 252 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 087.00 | 434 440.00 | | 128 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 106.00 | 548 703.00 | | 814 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 542.00 | 2 694 057.00 | | 3 015 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 837.00 | 379 274.00 | | 475 837.00 |
EA Autres dettes | 325 383.00 | 68 864.00 | | 325 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758 956.00 | 4 125 338.00 | | 4 758 956.00 |
ED (V) | 129 938.00 | 43 046.00 | | 129 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 674 364.00 | 10 034 049.00 | | 10 674 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 682 878.00 | 4 308 732.00 | | 4 682 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 004.00 | 317 180.00 | | 2 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 225 623.00 | 874 456.00 | 14 100 079.00 | 13 225 623.00 |
FG Production vendue services | 43 837.00 | 6 262.00 | 50 099.00 | 43 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 269 460.00 | 880 718.00 | 14 150 178.00 | 13 269 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 895 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 694 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 084.00 | |
GE Autres charges | | | 131 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 107 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 788 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 751.00 | 35 150.00 | | 15 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 902.00 | 5 972.00 | | 203 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 9 968.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 302.00 | 15 940.00 | | 206 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 628.00 | 1 635 590.00 | | 244 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574.00 | 45 000.00 | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 202.00 | 1 680 590.00 | | 246 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 900.00 | -1 664 650.00 | | -39 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 185.00 | 464 699.00 | | 690 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 250 370.00 | 18 067 426.00 | | 15 250 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 565 569.00 | 15 913 073.00 | | 13 565 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 801.00 | 2 154 354.00 | | 1 684 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 717.00 | | 141 204.00 | 727 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 20 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 516.00 | 862 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 016.00 | 787 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 867.00 | | 18 367.00 | 36 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 350.00 | | 115 728.00 | 673 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 7 109.00 | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 562.00 | 96 575.00 | 442.00 | 431 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 110.00 | 7 750.00 | | 31 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 452.00 | 88 824.00 | 442.00 | 400 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 705.00 | 252 709.00 | 17 705.00 | 17 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 005.00 | 11 771.00 | 34 005.00 | 34 005.00 |
6T Sur comptes clients | 1 160 862.00 | 14 026.00 | 694 476.00 | 1 160 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 867.00 | 25 797.00 | 728 481.00 | 1 194 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212 572.00 | 278 507.00 | 746 186.00 | 1 212 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 881.00 | 728 481.00 | |
UG ‐ Financières | | 625.00 | 17 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 542.00 | 3 015 542.00 | | 3 015 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 365.00 | 145 365.00 | | 145 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 101.00 | 153 101.00 | | 153 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 383.00 | 325 383.00 | | 325 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 228 905.00 | | | 2 228 905.00 |
VB T. V. A. | 159 568.00 | | | 159 568.00 |
VC Groupe et associés | 740 350.00 | | | 740 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 087.00 | 52 010.00 | 76 077.00 | 128 087.00 |
VI Groupe et associés | 703 515.00 | 703 515.00 | | 703 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 599.00 | | | 212 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 949.00 | | | 127 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 530.00 | | | 202 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508 423.00 | | | 2 508 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 866 979.00 | 5 866 979.00 | | 5 866 979.00 |
VW T.V.A. | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 955.00 | 4 682 878.00 | 76 077.00 | 4 758 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |