| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 823.00 | 62 649.00 | 201 175.00 | 263 823.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 076.00 | 5 835.00 | 9 241.00 | 15 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 670.00 | 659 181.00 | 192 488.00 | 851 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 019.00 | 727 665.00 | 420 353.00 | 1 148 019.00 |
BT Marchandises | 1 701 920.00 | 67 332.00 | 1 634 589.00 | 1 701 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 047.00 | 324 107.00 | 1 426 940.00 | 1 751 047.00 |
BZ Autres créances | 1 949 746.00 | | 1 949 746.00 | 1 949 746.00 |
CF Disponibilités | 4 448 426.00 | | 4 448 426.00 | 4 448 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025 995.00 | | 2 025 995.00 | 2 025 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 877 134.00 | 391 439.00 | 11 485 695.00 | 11 877 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 026 815.00 | 1 119 104.00 | 11 907 711.00 | 13 026 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 6 267 486.00 | 5 311 662.00 | | 6 267 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 256.00 | 955 824.00 | | 643 256.00 |
DL TOTAL (I) | 7 131 841.00 | 6 488 586.00 | | 7 131 841.00 |
DP Provisions pour risques | 259 372.00 | 275 960.00 | | 259 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 372.00 | 275 960.00 | | 259 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 323.00 | 291 026.00 | | 98 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 693.00 | 744 366.00 | | 6 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 946.00 | 3 156 476.00 | | 3 747 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 920.00 | 410 937.00 | | 562 920.00 |
EA Autres dettes | 88 261.00 | 248 936.00 | | 88 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 144.00 | 4 851 741.00 | | 4 504 144.00 |
ED (V) | 12 353.00 | 685.00 | | 12 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 907 711.00 | 11 616 972.00 | | 11 907 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454 393.00 | 4 828 241.00 | | 4 454 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184 518.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 977 071.00 | 1 634 256.00 | 15 611 327.00 | 13 977 071.00 |
FG Production vendue services | 36 857.00 | 14 260.00 | 51 117.00 | 36 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 013 927.00 | 1 648 516.00 | 15 662 443.00 | 14 013 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 039 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 986 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 785 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 100.00 | 38 308.00 | | 182 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 492.00 | 4 411.00 | | 4 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 569.00 | 1 355.00 | | 135 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 29 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 069.00 | 30 855.00 | | 143 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 568.00 | 71 987.00 | | 23 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 589.00 | 25 416.00 | | 4 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 157.00 | 97 403.00 | | 28 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 913.00 | -66 547.00 | | 114 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 618.00 | 1 194 305.00 | | 272 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 245 030.00 | 18 209 551.00 | | 16 245 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 601 775.00 | 17 253 727.00 | | 15 601 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 256.00 | 955 824.00 | | 643 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 199.00 | | 118 999.00 | 1 034 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 180.00 | 1 148 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 180.00 | 866 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 383.00 | | 47 441.00 | 216 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 367.00 | | 71 559.00 | 800 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 930.00 | 116 326.00 | 591.00 | 611 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 885.00 | 17 764.00 | | 44 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 045.00 | 98 562.00 | 591.00 | 567 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 960.00 | 2 288.00 | 18 876.00 | 275 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 976.00 | 67 332.00 | 87 976.00 | 87 976.00 |
6T Sur comptes clients | 309 779.00 | 119 876.00 | 105 548.00 | 309 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 756.00 | 187 208.00 | 193 524.00 | 397 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 716.00 | 189 496.00 | 212 400.00 | 673 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 208.00 | 193 524.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 288.00 | 18 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 946.00 | 3 747 946.00 | | 3 747 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 875.00 | 137 875.00 | | 137 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 906.00 | 88 906.00 | | 88 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 618.00 | 272 618.00 | | 272 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 047.00 | 1 751 047.00 | | 1 751 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 179 221.00 | 179 221.00 | | 179 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 856.00 | 1 528 856.00 | | 1 528 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 188.00 | 33 436.00 | 18 852.00 | 83 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
VP Divers | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 113.00 | 201 113.00 | | 201 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025 995.00 | 2 025 995.00 | | 2 025 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739 236.00 | 5 739 236.00 | | 5 739 236.00 |
VW T.V.A. | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 144.00 | 4 454 393.00 | 18 852.00 | 4 504 144.00 |