| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 649.00 | 100 435.00 | 358 214.00 | 458 649.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 165.00 | 24 011.00 | 47 155.00 | 71 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 290.00 | 719 155.00 | 156 135.00 | 875 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 235.00 | 843 600.00 | 573 635.00 | 1 417 235.00 |
BT Marchandises | 1 331 871.00 | 203 717.00 | 1 128 155.00 | 1 331 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 250.00 | 505 082.00 | 2 547 168.00 | 3 052 250.00 |
BZ Autres créances | 1 893 612.00 | | 1 893 612.00 | 1 893 612.00 |
CF Disponibilités | 5 426 799.00 | | 5 426 799.00 | 5 426 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836 179.00 | | 2 836 179.00 | 2 836 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 540 711.00 | 708 799.00 | 13 831 912.00 | 14 540 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 957 946.00 | 1 552 399.00 | 14 405 547.00 | 15 957 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 7 190 849.00 | 6 910 741.00 | | 7 190 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 976.00 | 280 107.00 | | 1 404 976.00 |
DL TOTAL (I) | 8 816 925.00 | 7 411 949.00 | | 8 816 925.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 75 813.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 75 813.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 025.00 | 182 678.00 | | 179 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 801.00 | 3 368 528.00 | | 4 422 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 695.00 | 153 629.00 | | 542 695.00 |
EA Autres dettes | 333 434.00 | 150 245.00 | | 333 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 198.00 | 3 856 324.00 | | 5 479 198.00 |
ED (V) | 9 424.00 | 29 202.00 | | 9 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 405 547.00 | 11 373 288.00 | | 14 405 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 452 122.00 | 3 816 738.00 | | 5 452 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 6 036.00 | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 809 316.00 | 1 761 796.00 | 18 571 112.00 | 16 809 316.00 |
FG Production vendue services | 65 917.00 | 21 728.00 | 87 645.00 | 65 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 875 233.00 | 1 783 524.00 | 18 658 757.00 | 16 875 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 453 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 460 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 075 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 648 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 121 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 339 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 240.00 | 70 525.00 | | 22 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 663.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 314.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | 27 263.00 | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 305.00 | 28 578.00 | | 12 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 492.00 | 16 698.00 | | 147 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 492.00 | 33 732.00 | | 147 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 187.00 | -5 154.00 | | -135 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 103.00 | 111 949.00 | | 338 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 524 425.00 | 14 437 013.00 | | 19 524 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 119 449.00 | 14 156 906.00 | | 18 119 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 976.00 | 280 107.00 | | 1 404 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 478.00 | | 239 004.00 | 1 202 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 247.00 | 1 417 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 247.00 | 946 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 823.00 | | 194 825.00 | 263 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 001.00 | | 41 701.00 | 929 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 653.00 | | 2 478.00 | 9 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 895.00 | 92 952.00 | 24 247.00 | 774 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 695.00 | 19 740.00 | | 80 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 200.00 | 73 212.00 | 24 247.00 | 694 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 813.00 | 100 000.00 | 75 813.00 | 75 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 180.00 | 203 717.00 | 169 180.00 | 169 180.00 |
6T Sur comptes clients | 353 750.00 | 233 537.00 | 81 165.00 | 353 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 930.00 | 437 254.00 | 250 345.00 | 522 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 743.00 | 537 254.00 | 326 158.00 | 598 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 254.00 | 325 345.00 | |
UG ‐ Financières | | | 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 801.00 | 4 422 801.00 | | 4 422 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 715.00 | 77 715.00 | | 77 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 759.00 | 104 759.00 | | 104 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 103.00 | 338 103.00 | | 338 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 678.00 | 345 678.00 | | 345 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UX Autres créances clients | 3 052 250.00 | 3 052 250.00 | | 3 052 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 350 649.00 | 350 649.00 | | 350 649.00 |
VC Groupe et associés | 1 314 508.00 | 1 314 508.00 | | 1 314 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 623.00 | 149 547.00 | 11 880.00 | 176 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 005.00 | 226 005.00 | | 226 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836 179.00 | 2 836 179.00 | | 2 836 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 789 172.00 | 7 789 172.00 | | 7 789 172.00 |
VW T.V.A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 198.00 | 5 452 122.00 | 11 880.00 | 5 479 198.00 |