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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 383.00 | 44 885.00 | 171 498.00 | 216 383.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 756.00 | 3 281.00 | 9 475.00 | 12 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 611.00 | 563 764.00 | 223 847.00 | 787 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 908.00 | 611 930.00 | 445 978.00 | 1 057 908.00 |
BT Marchandises | 1 794 795.00 | 87 976.00 | 1 706 818.00 | 1 794 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 951.00 | 309 779.00 | 1 492 172.00 | 1 801 951.00 |
BZ Autres créances | 472 853.00 | | 472 853.00 | 472 853.00 |
CF Disponibilités | 5 622 670.00 | | 5 622 670.00 | 5 622 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858 229.00 | | 1 858 229.00 | 1 858 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 550 498.00 | 397 756.00 | 11 152 742.00 | 11 550 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 626 657.00 | 1 009 686.00 | 11 616 972.00 | 12 626 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 5 311 662.00 | 3 626 860.00 | | 5 311 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 824.00 | 1 684 801.00 | | 955 824.00 |
DL TOTAL (I) | 6 488 586.00 | 5 532 762.00 | | 6 488 586.00 |
DP Provisions pour risques | 275 960.00 | 252 709.00 | | 275 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 960.00 | 252 709.00 | | 275 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 026.00 | 128 087.00 | | 291 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 366.00 | 814 106.00 | | 744 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 476.00 | 3 015 542.00 | | 3 156 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 937.00 | 475 837.00 | | 410 937.00 |
EA Autres dettes | 248 936.00 | 325 383.00 | | 248 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 851 741.00 | 4 758 956.00 | | 4 851 741.00 |
ED (V) | 685.00 | 129 938.00 | | 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 616 972.00 | 10 674 364.00 | | 11 616 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 828 241.00 | 4 682 878.00 | | 4 828 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 518.00 | 2 004.00 | | 184 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 501 485.00 | 1 155 911.00 | 17 657 396.00 | 16 501 485.00 |
FG Production vendue services | 38 171.00 | 6 616.00 | 44 787.00 | 38 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 539 656.00 | 1 162 527.00 | 17 702 183.00 | 16 539 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 021 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 105 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 100 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 287 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 733 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 216 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 308.00 | 15 751.00 | | 38 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | 203 902.00 | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 2 400.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 855.00 | 206 302.00 | | 30 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 987.00 | 244 628.00 | | 71 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 416.00 | 1 574.00 | | 25 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 403.00 | 246 202.00 | | 97 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 547.00 | -39 900.00 | | -66 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194 305.00 | 690 185.00 | | 1 194 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 209 551.00 | 15 250 370.00 | | 18 209 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 253 727.00 | 13 565 569.00 | | 17 253 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 824.00 | 1 684 801.00 | | 955 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 405.00 | | 270 654.00 | 862 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 234.00 | | 190 763.00 | 55 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 062.00 | | 79 741.00 | 787 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 109.00 | | 150.00 | 20 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 694.00 | 102 718.00 | 18 482.00 | 527 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 860.00 | 8 437.00 | 2 412.00 | 38 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 834.00 | 94 281.00 | 16 070.00 | 488 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 709.00 | 143 876.00 | 120 625.00 | 252 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 771.00 | 87 976.00 | 11 771.00 | 11 771.00 |
6T Sur comptes clients | 480 412.00 | 26 670.00 | 197 303.00 | 480 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 183.00 | 114 646.00 | 209 074.00 | 492 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 893.00 | 258 522.00 | 329 699.00 | 744 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 646.00 | 279 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 876.00 | 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 476.00 | 3 156 476.00 | | 3 156 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 038.00 | 166 038.00 | | 166 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 771.00 | 102 771.00 | | 102 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 936.00 | 248 936.00 | | 248 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 951.00 | 1 801 951.00 | | 1 801 951.00 |
VB T. V. A. | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
VC Groupe et associés | 211 857.00 | 211 857.00 | | 211 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 797.00 | 216 797.00 | | 216 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 229.00 | 50 729.00 | 23 500.00 | 74 229.00 |
VI Groupe et associés | 680 566.00 | 680 566.00 | | 680 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 885.00 | 76 885.00 | | 76 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 051.00 | 182 051.00 | | 182 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858 229.00 | 1 858 229.00 | | 1 858 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 292.00 | 4 148 292.00 | | 4 148 292.00 |
VW T.V.A. | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 741.00 | 4 828 241.00 | 23 500.00 | 4 851 741.00 |