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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 823.00 | 80 695.00 | 183 129.00 | 263 823.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 76 421.00 | | 76 421.00 | 76 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 165.00 | 10 197.00 | 60 969.00 | 71 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 836.00 | 684 004.00 | 173 832.00 | 857 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 894.00 | 774 895.00 | 503 999.00 | 1 278 894.00 |
BT Marchandises | 1 535 533.00 | 169 180.00 | 1 366 353.00 | 1 535 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 361.00 | 353 750.00 | 1 511 611.00 | 1 865 361.00 |
BZ Autres créances | 1 540 484.00 | | 1 540 484.00 | 1 540 484.00 |
CF Disponibilités | 4 314 133.00 | | 4 314 133.00 | 4 314 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135 895.00 | | 2 135 895.00 | 2 135 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 391 406.00 | 522 930.00 | 10 868 476.00 | 11 391 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 671 113.00 | 1 297 825.00 | 11 373 288.00 | 12 671 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 6 910 741.00 | 6 267 486.00 | | 6 910 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 107.00 | 643 256.00 | | 280 107.00 |
DL TOTAL (I) | 7 411 949.00 | 7 131 841.00 | | 7 411 949.00 |
DP Provisions pour risques | 75 813.00 | 259 372.00 | | 75 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 813.00 | 259 372.00 | | 75 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 678.00 | 98 323.00 | | 182 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 6 693.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 528.00 | 3 747 946.00 | | 3 368 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 629.00 | 562 920.00 | | 153 629.00 |
EA Autres dettes | 150 245.00 | 88 261.00 | | 150 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 324.00 | 4 504 144.00 | | 3 856 324.00 |
ED (V) | 29 202.00 | 12 353.00 | | 29 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 288.00 | 11 907 711.00 | | 11 373 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 738.00 | 4 454 393.00 | | 3 816 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 477 508.00 | 1 375 463.00 | 13 852 971.00 | 12 477 508.00 |
FG Production vendue services | 40 913.00 | 22 076.00 | 62 989.00 | 40 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 518 421.00 | 1 397 539.00 | 13 915 960.00 | 12 518 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 298 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 496 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 868.00 | |
GE Autres charges | | | 42 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 600 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 525.00 | 182 100.00 | | 70 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 663.00 | 4 492.00 | | 2 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | 135 569.00 | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 263.00 | 7 500.00 | | 27 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 578.00 | 143 069.00 | | 28 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 698.00 | 23 568.00 | | 16 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 034.00 | 4 589.00 | | 17 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 732.00 | 28 157.00 | | 33 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 154.00 | 114 913.00 | | -5 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 949.00 | 272 618.00 | | 111 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 437 013.00 | 16 245 030.00 | | 14 437 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 156 906.00 | 15 601 775.00 | | 14 156 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 107.00 | 643 256.00 | | 280 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 019.00 | | 211 291.00 | 1 148 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 9 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 416.00 | 1 278 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 152.00 | 340 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 264.00 | 929 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 823.00 | | 86 573.00 | 263 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 746.00 | | 124 519.00 | 866 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 449.00 | | 200.00 | 17 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 665.00 | 91 133.00 | 43 903.00 | 727 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 649.00 | 18 046.00 | | 62 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 016.00 | 73 087.00 | 43 903.00 | 665 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 372.00 | 813.00 | 184 372.00 | 259 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 332.00 | 169 180.00 | 67 332.00 | 67 332.00 |
6T Sur comptes clients | 324 107.00 | 91 688.00 | 62 045.00 | 324 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 439.00 | 260 868.00 | 129 377.00 | 391 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 811.00 | 261 681.00 | 313 749.00 | 650 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 868.00 | 311 461.00 | |
UG ‐ Financières | | 813.00 | 2 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 528.00 | 3 368 528.00 | | 3 368 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 809.00 | 88 809.00 | | 88 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 245.00 | 150 245.00 | | 150 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 361.00 | 1 865 361.00 | | 1 865 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 173 854.00 | 173 854.00 | | 173 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 092 628.00 | 1 092 628.00 | | 1 092 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 756.00 | 133 170.00 | 16 518.00 | 172 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 192.00 | | | 187 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 147.00 | | | 113 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VP Divers | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 168.00 | 222 168.00 | | 222 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135 895.00 | 2 135 895.00 | | 2 135 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 546 388.00 | 5 546 388.00 | | 5 546 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 324.00 | 3 816 738.00 | 16 518.00 | 3 856 324.00 |