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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 553.00 | 533 558.00 | 19 994.00 | 553 553.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 923.00 | | 1 129 923.00 | 1 129 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 712.00 | 1 006 733.00 | 222 978.00 | 1 229 712.00 |
AX Avances et acomptes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 406.00 | | 117 406.00 | 117 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 515.00 | 1 540 292.00 | 1 530 223.00 | 3 070 515.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 731 485.00 | 239 173.00 | 4 492 311.00 | 4 731 485.00 |
BZ Autres créances | 1 098 195.00 | | 1 098 195.00 | 1 098 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994 644.00 | | 994 644.00 | 994 644.00 |
CF Disponibilités | 2 169 470.00 | | 2 169 470.00 | 2 169 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 724.00 | | 131 724.00 | 131 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 125 520.00 | 239 173.00 | 8 886 346.00 | 9 125 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 196 035.00 | 1 779 465.00 | 10 416 570.00 | 12 196 035.00 |
CU Autres participations | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 274.00 | 150 000.00 | | 155 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 765 196.00 | 4 856 570.00 | | 4 765 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 672.00 | 208 601.00 | | 579 672.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562 913.00 | 5 230 171.00 | | 5 562 913.00 |
DP Provisions pour risques | 1 285 859.00 | 1 312 289.00 | | 1 285 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 452.00 | 604 976.00 | | 266 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 552 311.00 | 1 917 265.00 | | 1 552 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 074.00 | 583 188.00 | | 292 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 889.00 | 9 914.00 | | 9 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 153.00 | 1 528 215.00 | | 973 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 202.00 | 2 316 217.00 | | 1 723 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
EA Autres dettes | 158 080.00 | 161 206.00 | | 158 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 500.00 | 87 444.00 | | 127 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 345.00 | 4 686 186.00 | | 3 301 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 416 570.00 | 11 833 623.00 | | 10 416 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 490 460.00 | 286 089.00 | 8 776 549.00 | 8 490 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 490 460.00 | 286 089.00 | 8 776 549.00 | 8 490 460.00 |
FM Production stockée | | | -97 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 854 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 902 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 966 859.00 | |
GE Autres charges | | | 25 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 495 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 631 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 970.00 | | | 87 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 12.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 524.00 | | | 338 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 619.00 | 12.00 | | 426 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 468.00 | 13 144.00 | | 224 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 604 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 745.00 | 618 120.00 | | 232 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 873.00 | -618 108.00 | | 193 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 859.00 | 226 425.00 | | 79 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 288.00 | 666 532.00 | | 286 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 318 916.00 | 11 474 368.00 | | 10 318 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 739 243.00 | 11 265 766.00 | | 9 739 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 672.00 | 208 601.00 | | 579 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 252.00 | 11 942.00 | | 9 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 941.00 | 32 222.00 | 24 701.00 | 224 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 941.00 | 32 222.00 | 24 701.00 | 224 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 941.00 | 32 222.00 | 24 701.00 | 224 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 153.00 | 973 153.00 | | 973 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 080.00 | 158 080.00 | | 158 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 074.00 | 292 074.00 | | 292 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723 203.00 | 1 723 203.00 | | 1 723 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 080 188.00 | 6 004 580.00 | 75 609.00 | 6 080 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 346.00 | 3 301 346.00 | | 3 301 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 58.00 | | 53.00 |
ZE Dividendes | | 29.00 | | |