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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 865.00 | 16 132.00 | 1 733.00 | 17 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 638.00 | 11 009.00 | 19 628.00 | 30 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 749.00 | 28 791.00 | 65 957.00 | 94 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 081.00 | 797.00 | 208 284.00 | 209 081.00 |
BZ Autres créances | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 808.00 | 797.00 | 291 011.00 | 291 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 557.00 | 29 588.00 | 356 968.00 | 386 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DG Autres réserves | 149 661.00 | 118 140.00 | | 149 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 151.00 | 31 522.00 | | 34 151.00 |
DL TOTAL (I) | 204 118.00 | 169 967.00 | | 204 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 305.00 | 11 979.00 | | 8 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 755.00 | 24 072.00 | | 11 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 864.00 | 86 953.00 | | 71 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 535.00 | 58 413.00 | | 60 535.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 259.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 850.00 | 181 676.00 | | 152 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 968.00 | 351 644.00 | | 356 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 850.00 | 181 676.00 | | 152 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 031.00 | | 840 031.00 | 840 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 031.00 | | 840 031.00 | 840 031.00 |
FM Production stockée | | | -33 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 929.00 | 2 859.00 | | 8 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 929.00 | 5 859.00 | | 8 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 39.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 436.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 487.00 | 5 423.00 | | 8 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 134.00 | -5 142.00 | | -6 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 248.00 | 774 782.00 | | 816 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 097.00 | 743 260.00 | | 782 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 151.00 | 31 522.00 | | 34 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 853.00 | 6 883.00 | | 16 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 749.00 | | | 94 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 819.00 | 4 972.00 | | 23 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 169.00 | 4 972.00 | | 22 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 209 081.00 | | | 209 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VI Groupe et associés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VP Divers | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 658.00 | 229 658.00 | | 229 658.00 |
VW T.V.A. | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 850.00 | 152 850.00 | | 152 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |