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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 800.00 | 19 453.00 | 3 347.00 | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 983.00 | 25 340.00 | 8 643.00 | 33 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 029.00 | 46 443.00 | 56 586.00 | 103 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 245.00 | 8 487.00 | 287 758.00 | 296 245.00 |
BZ Autres créances | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 173 015.00 | | 173 015.00 | 173 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 749.00 | 8 487.00 | 539 262.00 | 547 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 777.00 | 54 930.00 | 595 848.00 | 650 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DG Autres réserves | 195 552.00 | 187 674.00 | | 195 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 636.00 | 33 518.00 | | 16 636.00 |
DL TOTAL (I) | 232 494.00 | 241 498.00 | | 232 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 149.00 | 120 000.00 | | 137 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 548.00 | 144 293.00 | | 138 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 383.00 | 75 166.00 | | 86 383.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 398.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 354.00 | 339 863.00 | | 363 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 848.00 | 581 361.00 | | 595 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 038.00 | 219 863.00 | | 250 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 229.00 | | 1 028 229.00 | 1 028 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 229.00 | | 1 028 229.00 | 1 028 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 20.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 20.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 35.00 | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 35.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | -15.00 | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 5 465.00 | | 3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 856.00 | 989 147.00 | | 1 035 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 220.00 | 955 629.00 | | 1 019 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 636.00 | 33 518.00 | | 16 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 825.00 | 21 231.00 | | 19 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 581.00 | | 2 448.00 | 100 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 335.00 | | 2 448.00 | 54 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 823.00 | 3 619.00 | | 42 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 173.00 | 3 619.00 | | 41 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 548.00 | 138 548.00 | | 138 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 286 624.00 | 286 624.00 | | 286 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VB T. V. A. | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 100.00 | 23 784.00 | 113 316.00 | 137 100.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 549.00 | 319 549.00 | | 319 549.00 |
VW T.V.A. | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 354.00 | 249 038.00 | 113 316.00 | 362 354.00 |