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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 865.00 | 16 678.00 | 1 187.00 | 17 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 968.00 | 15 733.00 | 16 236.00 | 31 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 079.00 | 34 061.00 | 62 018.00 | 96 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 574.00 | | 127 574.00 | 127 574.00 |
BZ Autres créances | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 421.00 | | 255 421.00 | 255 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 501.00 | 34 061.00 | 317 440.00 | 351 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DG Autres réserves | 183 812.00 | 149 661.00 | | 183 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 254.00 | 34 151.00 | | 9 254.00 |
DL TOTAL (I) | 213 372.00 | 204 118.00 | | 213 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 574.00 | 8 305.00 | | 5 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 763.00 | 11 755.00 | | 11 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 391.00 | 71 864.00 | | 47 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 228.00 | 60 535.00 | | 39 228.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 390.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 067.00 | 152 850.00 | | 104 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 440.00 | 356 968.00 | | 317 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 067.00 | 152 850.00 | | 104 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 888.00 | | 763 888.00 | 763 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 888.00 | | 763 888.00 | 763 888.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 017.00 | 8 929.00 | | 10 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 017.00 | 8 929.00 | | 10 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 442.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 442.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 217.00 | 8 487.00 | | 9 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 745.00 | -6 134.00 | | -8 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 105.00 | 816 248.00 | | 775 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 851.00 | 782 097.00 | | 765 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 254.00 | 34 151.00 | | 9 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 749.00 | | 1 331.00 | 94 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 503.00 | | 1 331.00 | 48 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 791.00 | 5 270.00 | | 28 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 141.00 | 5 270.00 | | 27 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 127 020.00 | 127 020.00 | | 127 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VI Groupe et associés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VP Divers | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 546.00 | 151 546.00 | | 151 546.00 |
VW T.V.A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 067.00 | 104 067.00 | | 104 067.00 |