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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 800.00 | 20 440.00 | 2 360.00 | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 983.00 | 27 841.00 | 6 142.00 | 33 983.00 |
BF Prêts | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 029.00 | 49 930.00 | 53 098.00 | 103 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 429.00 | 7 541.00 | 250 889.00 | 258 429.00 |
BZ Autres créances | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 132.00 | 7 541.00 | 369 591.00 | 377 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 161.00 | 57 471.00 | 422 690.00 | 480 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 18 460.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DG Autres réserves | 148 882.00 | 195 552.00 | | 148 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 732.00 | 16 636.00 | | -9 732.00 |
DL TOTAL (I) | 153 996.00 | 232 494.00 | | 153 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 359.00 | 137 149.00 | | 113 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 772.00 | 6.00 | | 8 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 1 000.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 217.00 | 138 548.00 | | 74 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 029.00 | 86 383.00 | | 72 029.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 268.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 694.00 | 363 354.00 | | 268 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 690.00 | 595 848.00 | | 422 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 291.00 | 250 038.00 | | 204 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 023.00 | | 992 023.00 | 992 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 023.00 | | 992 023.00 | 992 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 156.00 | 1 916.00 | | 58 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 156.00 | 1 916.00 | | 58 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 156.00 | -1 266.00 | | -58 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 361.00 | 1 035 856.00 | | 1 001 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 093.00 | 1 019 220.00 | | 1 011 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 732.00 | 16 636.00 | | -9 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 029.00 | | | 103 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 443.00 | 3 488.00 | | 46 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 793.00 | 3 488.00 | | 44 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 249 750.00 | 249 750.00 | | 249 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VB T. V. A. | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 316.00 | 48 913.00 | 64 403.00 | 113 316.00 |
VI Groupe et associés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 146.00 | 281 146.00 | | 281 146.00 |
VW T.V.A. | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 454.00 | 204 051.00 | 64 403.00 | 268 454.00 |