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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 701.00 | 18 150.00 | 3 551.00 | 21 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 634.00 | 23 023.00 | 9 611.00 | 32 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 581.00 | 42 823.00 | 57 758.00 | 100 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 613.00 | 6 257.00 | 276 357.00 | 282 613.00 |
BZ Autres créances | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 165 336.00 | | 165 336.00 | 165 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 860.00 | 6 257.00 | 523 603.00 | 529 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 441.00 | 49 080.00 | 581 361.00 | 630 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DG Autres réserves | 187 674.00 | 180 566.00 | | 187 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 518.00 | 32 748.00 | | 33 518.00 |
DL TOTAL (I) | 241 498.00 | 233 620.00 | | 241 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 2 806.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 293.00 | 65 542.00 | | 144 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 166.00 | 59 195.00 | | 75 166.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 1 724.00 | | 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 863.00 | 161 274.00 | | 339 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 361.00 | 394 894.00 | | 581 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 863.00 | 161 274.00 | | 219 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 814.00 | | 969 814.00 | 969 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 814.00 | | 969 814.00 | 969 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 10 275.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 14 265.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 908.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 761.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 10 504.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 2 858.00 | | 5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 147.00 | 927 810.00 | | 989 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 629.00 | 895 062.00 | | 955 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 518.00 | 32 748.00 | | 33 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 745.00 | | 3 836.00 | 96 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 499.00 | | 3 836.00 | 50 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 240.00 | 3 583.00 | | 39 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 590.00 | 3 583.00 | | 37 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 293.00 | 144 293.00 | | 144 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 274 821.00 | 274 821.00 | | 274 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VB T. V. A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 773.00 | 314 773.00 | | 314 773.00 |
VW T.V.A. | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 863.00 | 219 863.00 | 120 000.00 | 339 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |