| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 5 638.00 | 432.00 | 6 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 914.00 | 70 034.00 | 40 880.00 | 110 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 301.00 | 87 517.00 | 56 784.00 | 144 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 488.00 | | 45 488.00 | 45 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
BZ Autres créances | 153 345.00 | | 153 345.00 | 153 345.00 |
CF Disponibilités | 512 073.00 | | 512 073.00 | 512 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 356.00 | | 744 356.00 | 744 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 658.00 | 87 517.00 | 801 141.00 | 888 658.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 278 348.00 | 196 297.00 | | 278 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 849.00 | 176 725.00 | | 181 849.00 |
DL TOTAL (I) | 464 597.00 | 377 423.00 | | 464 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096.00 | 28 539.00 | | 2 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 592.00 | 101 405.00 | | 111 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 902.00 | 22 957.00 | | 85 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 906.00 | 110 813.00 | | 136 906.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 544.00 | 263 715.00 | | 336 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 141.00 | 641 137.00 | | 801 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 544.00 | 252 251.00 | | 336 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 532.00 | | 1 901 532.00 | 1 901 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 532.00 | | 1 901 532.00 | 1 901 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 865.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | 4 239.00 | | 2 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 2 790.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 2 790.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 1 166.00 | | 1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 985.00 | 621.00 | | 21 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 551.00 | 1 787.00 | | 23 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 551.00 | 1 003.00 | | -9 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 168.00 | 76 369.00 | | 84 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 719.00 | 1 888 262.00 | | 1 917 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 870.00 | 1 711 537.00 | | 1 735 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 849.00 | 176 725.00 | | 181 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 346.00 | 29 735.00 | | 45 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 637.00 | | 26 796.00 | 151 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849.00 | 15 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 131.00 | 144 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 282.00 | 122 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 246.00 | | 21 796.00 | 134 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 321.00 | | 5 000.00 | 11 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 950.00 | 20 865.00 | 11 297.00 | 77 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | 292.00 | | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 604.00 | 20 572.00 | 11 297.00 | 72 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 481.00 | 481.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 481.00 | 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 930.00 | 107 930.00 | | 107 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UP Prêts | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UX Autres créances clients | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 452.00 | | | 140 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
VW T.V.A. | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 544.00 | 336 544.00 | | 336 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 793.00 | 12 071.00 | | 18 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 865.00 | 9 972.00 | | 14 865.00 |
ST Autres comptes | 172 279.00 | 196 249.00 | | 172 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 979.00 | 58 415.00 | | 59 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 848.00 | 153 165.00 | | 120 848.00 |
YT Sous‐traitance | 7 577.00 | 3 913.00 | | 7 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 223.00 | 2 550.00 | | 2 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 016.00 | 14 621.00 | | 21 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 375 932.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 200 409.00 | | |
ZE Dividendes | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 979.00 | 268 548.00 | | 255 979.00 |