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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 094.00 | 7 208.00 | 11 886.00 | 19 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 069.00 | 106 871.00 | 56 199.00 | 163 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 730.00 | 125 924.00 | 80 805.00 | 206 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 121.00 | | 168 121.00 | 168 121.00 |
BZ Autres créances | 219 611.00 | | 219 611.00 | 219 611.00 |
CF Disponibilités | 190 019.00 | | 190 019.00 | 190 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 865.00 | | 632 865.00 | 632 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 595.00 | 125 924.00 | 713 671.00 | 839 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 398 618.00 | 339 424.00 | | 398 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 955.00 | 179 194.00 | | 9 955.00 |
DL TOTAL (I) | 412 972.00 | 523 017.00 | | 412 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 303.00 | 119 152.00 | | 114 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 597.00 | 36 166.00 | | 31 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 798.00 | 117 962.00 | | 154 798.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 698.00 | 273 389.00 | | 300 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 671.00 | 796 406.00 | | 713 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 698.00 | 273 389.00 | | 300 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 482.00 | | 2 227 482.00 | 2 227 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 482.00 | | 2 227 482.00 | 2 227 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 581.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 720.00 | 11 673.00 | | 14 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 4 325.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 4 325.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | -4 325.00 | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 841.00 | 87 036.00 | | 21 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 316.00 | 1 931 192.00 | | 2 242 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 361.00 | 1 751 998.00 | | 2 232 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 955.00 | 179 194.00 | | 9 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 529.00 | 86 581.00 | | 69 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 965.00 | | 25 184.00 | 183 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 419.00 | 12 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 419.00 | 206 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | 13 024.00 | 6 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 155.00 | | 10 760.00 | 164 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | 1 400.00 | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 343.00 | 18 581.00 | | 107 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | 1 322.00 | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 457.00 | 17 259.00 | | 101 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 159.00 | 114 159.00 | | 114 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UX Autres créances clients | 168 121.00 | 168 121.00 | | 168 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 366.00 | 140 366.00 | | 140 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 516.00 | 400 516.00 | | 400 516.00 |
VW T.V.A. | 85 450.00 | 85 450.00 | | 85 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 698.00 | 300 698.00 | | 300 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 485.00 | 31 480.00 | | 39 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 241.00 | 13 284.00 | | 15 241.00 |
ST Autres comptes | 244 426.00 | 238 517.00 | | 244 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 763.00 | 55 462.00 | | 59 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 281.00 | 177 675.00 | | 147 281.00 |
YT Sous‐traitance | 4 801.00 | 7 831.00 | | 4 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 002.00 | 4 228.00 | | 8 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 487.00 | 35 708.00 | | 47 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 008.00 | 380 576.00 | | 440 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 893.00 | 154 072.00 | | 233 893.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 230.00 | 315 094.00 | | 324 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |