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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 094.00 | 12 418.00 | 6 676.00 | 19 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 607.00 | 135 523.00 | 58 084.00 | 193 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 267.00 | 159 786.00 | 77 481.00 | 237 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 089.00 | | 77 089.00 | 77 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 204.00 | | 265 204.00 | 265 204.00 |
BZ Autres créances | 74 987.00 | | 74 987.00 | 74 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 115.00 | | 107 115.00 | 107 115.00 |
CF Disponibilités | 536 871.00 | | 536 871.00 | 536 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 482.00 | | 1 061 482.00 | 1 061 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 750.00 | 159 786.00 | 1 138 964.00 | 1 298 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 402 984.00 | 408 572.00 | | 402 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 597.00 | -5 589.00 | | 35 597.00 |
DL TOTAL (I) | 442 981.00 | 407 384.00 | | 442 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 612.00 | 115 302.00 | | 116 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 040.00 | 33 032.00 | | 75 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 330.00 | 162 678.00 | | 204 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 983.00 | 611 012.00 | | 695 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 964.00 | 1 018 396.00 | | 1 138 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 983.00 | 611 012.00 | | 695 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 400.00 | | 1 846 400.00 | 1 846 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 400.00 | | 1 846 400.00 | 1 846 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 102.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 837.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 519.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 028.00 | 519.00 | | 16 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | -519.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 977.00 | 16 742.00 | | 24 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 254.00 | 1 514 460.00 | | 1 876 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 657.00 | 1 520 048.00 | | 1 840 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 597.00 | -5 589.00 | | 35 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 001.00 | 68 208.00 | | 41 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 573.00 | | 18 514.00 | 242 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 820.00 | 237 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 820.00 | 205 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 758.00 | | 18 514.00 | 210 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 881.00 | 29 102.00 | 9 197.00 | 139 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 813.00 | 2 605.00 | | 9 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 068.00 | 26 497.00 | 9 197.00 | 130 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 481.00 | 116 481.00 | | 116 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UX Autres créances clients | 265 204.00 | 265 204.00 | | 265 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 093.00 | 352 093.00 | | 352 093.00 |
VW T.V.A. | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 983.00 | 695 983.00 | | 695 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 337.00 | 26 230.00 | | 58 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 442.00 | 17 307.00 | | 19 442.00 |
ST Autres comptes | 223 049.00 | 198 995.00 | | 223 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 747.00 | 45 455.00 | | 54 747.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 176.00 | 127 206.00 | | 176 176.00 |
YT Sous‐traitance | 5 298.00 | 2 310.00 | | 5 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 591.00 | 9 075.00 | | 9 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 928.00 | 35 305.00 | | 67 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 032.00 | 296 312.00 | | 345 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 579.00 | 141 962.00 | | 185 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 536.00 | 264 067.00 | | 302 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |