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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 094.00 | 9 813.00 | 9 281.00 | 19 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 912.00 | 118 223.00 | 80 690.00 | 198 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 573.00 | 139 881.00 | 102 692.00 | 242 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 749.00 | | 124 749.00 | 124 749.00 |
BZ Autres créances | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 115.00 | | 107 115.00 | 107 115.00 |
CF Disponibilités | 489 022.00 | | 489 022.00 | 489 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 704.00 | | 915 704.00 | 915 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 277.00 | 139 881.00 | 1 018 396.00 | 1 158 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 408 572.00 | 398 618.00 | | 408 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 589.00 | 9 955.00 | | -5 589.00 |
DL TOTAL (I) | 407 384.00 | 412 972.00 | | 407 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 302.00 | 114 303.00 | | 115 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 032.00 | 31 597.00 | | 33 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 678.00 | 154 798.00 | | 162 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 012.00 | 300 698.00 | | 611 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 396.00 | 713 671.00 | | 1 018 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 012.00 | 300 698.00 | | 611 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 711.00 | | 1 485 711.00 | 1 485 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 711.00 | | 1 485 711.00 | 1 485 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 162.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 837.00 | 14 720.00 | | 20 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 1 422.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 1 422.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -1 422.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 742.00 | 21 841.00 | | 16 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 460.00 | 2 242 316.00 | | 1 514 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 048.00 | 2 232 361.00 | | 1 520 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 589.00 | 9 955.00 | | -5 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 208.00 | 69 529.00 | | 68 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 730.00 | | 41 048.00 | 206 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 205.00 | 242 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 205.00 | 210 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 915.00 | | 41 048.00 | 174 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 924.00 | 19 162.00 | 5 205.00 | 125 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208.00 | 2 605.00 | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 716.00 | 16 557.00 | 5 205.00 | 118 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 354.00 | 114 354.00 | | 114 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UX Autres créances clients | 124 749.00 | 124 749.00 | | 124 749.00 |
VB T. V. A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 762.00 | | | 300 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568.00 | | | 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
VP Divers | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 833.00 | 255 833.00 | | 255 833.00 |
VW T.V.A. | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 012.00 | 611 012.00 | | 611 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 230.00 | 39 485.00 | | 26 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 307.00 | 15 241.00 | | 17 307.00 |
ST Autres comptes | 198 995.00 | 242 501.00 | | 198 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 455.00 | 59 763.00 | | 45 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 206.00 | 147 281.00 | | 127 206.00 |
YT Sous‐traitance | 2 310.00 | 4 801.00 | | 2 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 075.00 | 8 002.00 | | 9 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 305.00 | 47 487.00 | | 35 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 312.00 | 440 008.00 | | 296 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 962.00 | 233 893.00 | | 141 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 067.00 | 322 305.00 | | 264 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |