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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 5 886.00 | 184.00 | 6 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 310.00 | 89 612.00 | 62 698.00 | 152 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 965.00 | 107 343.00 | 76 621.00 | 183 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
BZ Autres créances | 152 982.00 | | 152 982.00 | 152 982.00 |
CF Disponibilités | 481 890.00 | | 481 890.00 | 481 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 785.00 | | 719 785.00 | 719 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 750.00 | 107 343.00 | 796 406.00 | 903 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 339 424.00 | 278 348.00 | | 339 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 194.00 | 181 849.00 | | 179 194.00 |
DL TOTAL (I) | 523 017.00 | 464 597.00 | | 523 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 152.00 | 111 592.00 | | 119 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 166.00 | 85 902.00 | | 36 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 962.00 | 136 906.00 | | 117 962.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 48.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 389.00 | 336 544.00 | | 273 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 406.00 | 801 141.00 | | 796 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 389.00 | 336 544.00 | | 273 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 484.00 | | 1 919 484.00 | 1 919 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 484.00 | | 1 919 484.00 | 1 919 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 826.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 673.00 | 2 097.00 | | 11 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325.00 | 1 566.00 | | 4 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325.00 | 23 551.00 | | 4 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 325.00 | -9 551.00 | | -4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 036.00 | 84 168.00 | | 87 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 192.00 | 1 917 719.00 | | 1 931 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 998.00 | 1 735 870.00 | | 1 751 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 194.00 | 181 849.00 | | 179 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 581.00 | 45 346.00 | | 86 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 301.00 | | 41 396.00 | 144 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 732.00 | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732.00 | 183 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 759.00 | | 41 396.00 | 122 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 517.00 | 19 826.00 | | 87 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | 248.00 | | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 879.00 | 19 578.00 | | 81 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 509.00 | 115 509.00 | | 115 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UP Prêts | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UX Autres créances clients | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 205.00 | 141 205.00 | | 141 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 053.00 | 217 053.00 | | 217 053.00 |
VW T.V.A. | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 389.00 | 273 389.00 | | 273 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 480.00 | 18 793.00 | | 31 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 284.00 | 14 865.00 | | 13 284.00 |
ST Autres comptes | 238 517.00 | 172 279.00 | | 238 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 462.00 | 59 979.00 | | 55 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 675.00 | 120 848.00 | | 177 675.00 |
YT Sous‐traitance | 7 831.00 | 7 577.00 | | 7 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 280.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 228.00 | 2 223.00 | | 4 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 708.00 | 21 016.00 | | 35 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 576.00 | | | 380 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 072.00 | | | 154 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 094.00 | 255 979.00 | | 315 094.00 |