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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
AH Fonds commercial | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 440.00 | 517 906.00 | 230 534.00 | 748 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 903.00 | 30 058.00 | 11 846.00 | 41 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 309.00 | 564 080.00 | 350 229.00 | 914 309.00 |
BT Marchandises | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 085.00 | 13 776.00 | 149 309.00 | 163 085.00 |
BZ Autres créances | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 674.00 | 13 776.00 | 205 898.00 | 219 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 983.00 | 577 857.00 | 556 126.00 | 1 133 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 801.00 | 826.00 | | 1 801.00 |
DG Autres réserves | 54 975.00 | 36 454.00 | | 54 975.00 |
DH Report à nouveau | | -22 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 253.00 | 41.00 | | 3 253.00 |
DL TOTAL (I) | 108 029.00 | 104 776.00 | | 108 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 212.00 | 43 920.00 | | 49 212.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 1 219.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 098.00 | 395 335.00 | | 448 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 126.00 | 500 111.00 | | 556 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 228.00 | | 122 228.00 | 122 228.00 |
FD Production vendue biens | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
FG Production vendue services | 527 510.00 | | 527 510.00 | 527 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 581.00 | | 694 581.00 | 694 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 7 414.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 910.00 | 7 414.00 | | 5 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 910.00 | -60.00 | | 5 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 569.00 | 646 210.00 | | 702 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 316.00 | 604 543.00 | | 699 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 253.00 | 41 667.00 | | 3 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 707.00 | 53 870.00 | | 53 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 580.00 | 64 600.00 | 7 100.00 | 506 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 574.00 | 543.00 | | 15 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 006.00 | 64 057.00 | 7 100.00 | 491 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 822.00 | 979.00 | 25.00 | 12 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 822.00 | 979.00 | 25.00 | 12 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 822.00 | 979.00 | 25.00 | 12 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 085.00 | | | 163 085.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 016.00 | 59 712.00 | 136 035.00 | 220 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
VI Groupe et associés | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 110.00 | 202 110.00 | | 202 110.00 |
VW T.V.A. | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 098.00 | 212 024.00 | 136 035.00 | 448 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |