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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
AH Fonds commercial | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 470.00 | 542 624.00 | 169 846.00 | 712 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 247.00 | 36 503.00 | 24 744.00 | 61 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 882.00 | 595 244.00 | 309 639.00 | 904 882.00 |
BT Marchandises | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 581.00 | 15 503.00 | 182 078.00 | 197 581.00 |
CF Disponibilités | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 837.00 | 15 503.00 | 249 334.00 | 264 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 720.00 | 610 747.00 | 558 973.00 | 1 169 720.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 963.00 | 1 801.00 | | 1 963.00 |
DG Autres réserves | 58 065.00 | 54 975.00 | | 58 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 923.00 | 3 253.00 | | 8 923.00 |
DL TOTAL (I) | 116 952.00 | 108 029.00 | | 116 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 099.00 | 276 005.00 | | 247 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 193.00 | 57 628.00 | | 42 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 153.00 | 49 212.00 | | 66 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 196.00 | 64 856.00 | | 86 196.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 395.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 022.00 | 448 098.00 | | 442 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 973.00 | 556 126.00 | | 558 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 098.00 | 111 447.00 | 132 602.00 | 247 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 431.00 | 234 777.00 | 1 653.00 | 236 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 022.00 | 306 370.00 | 132 602.00 | 442 022.00 |