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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 716.00 | 16 327.00 | 389.00 | 16 716.00 |
AH Fonds commercial | 136 196.00 | | 136 196.00 | 136 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 652.00 | 675 571.00 | 121 080.00 | 796 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 861.00 | 61 239.00 | 11 622.00 | 72 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 305.00 | 753 138.00 | 278 168.00 | 1 031 305.00 |
BT Marchandises | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 247.00 | 18 033.00 | 191 214.00 | 209 247.00 |
BZ Autres créances | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
CF Disponibilités | 180 555.00 | | 180 555.00 | 180 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 734.00 | 18 033.00 | 455 701.00 | 473 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 040.00 | 771 171.00 | 733 869.00 | 1 505 040.00 |
CU Autres participations | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 190.00 | 3 110.00 | | 3 190.00 |
DG Autres réserves | 81 379.00 | 79 854.00 | | 81 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 774.00 | 1 605.00 | | 37 774.00 |
DL TOTAL (I) | 170 343.00 | 132 569.00 | | 170 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 424.00 | 370 080.00 | | 321 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 499.00 | 48 931.00 | | 46 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 694.00 | 92 207.00 | | 101 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 369.00 | 108 911.00 | | 93 369.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 40 257.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 526.00 | 660 386.00 | | 563 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 869.00 | 792 955.00 | | 733 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 577.00 | 52 561.00 | | 700 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 128.00 | 200.00 | | 16 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 450.00 | 52 361.00 | | 684 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 151.00 | 1 882.00 | | 16 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 151.00 | 1 882.00 | | 16 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 151.00 | 1 882.00 | | 16 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 368.00 | 93 368.00 | | 93 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 424.00 | 56 624.00 | 264 800.00 | 321 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 282.00 | 274 282.00 | | 274 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 935.00 | 274 282.00 | 1 653.00 | 275 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 526.00 | 298 726.00 | 264 800.00 | 563 526.00 |