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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
AH Fonds commercial | 136 196.00 | | 136 196.00 | 136 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 677.00 | 589 545.00 | 160 132.00 | 749 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 247.00 | 44 717.00 | 16 530.00 | 61 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 090.00 | 650 379.00 | 321 711.00 | 972 090.00 |
BT Marchandises | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 691.00 | 15 593.00 | 273 099.00 | 288 691.00 |
BZ Autres créances | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 898.00 | 15 593.00 | 338 306.00 | 353 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 988.00 | 665 972.00 | 660 016.00 | 1 325 988.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 409.00 | 1 963.00 | | 2 409.00 |
DG Autres réserves | 66 542.00 | 58 065.00 | | 66 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 013.00 | 8 923.00 | | 14 013.00 |
DL TOTAL (I) | 130 964.00 | 116 952.00 | | 130 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 402.00 | 247 099.00 | | 248 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 145.00 | 42 193.00 | | 51 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 055.00 | 66 153.00 | | 97 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 501.00 | 86 196.00 | | 92 501.00 |
EA Autres dettes | 39 950.00 | 380.00 | | 39 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 052.00 | 442 022.00 | | 529 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 016.00 | 558 973.00 | | 660 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 244.00 | 55 135.00 | | 595 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 127.00 | 55 135.00 | | 579 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 579 127.00 | 55 135.00 | | 579 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 244.00 | 55 135.00 | | 595 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 244.00 | 55 135.00 | | 595 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 055.00 | 97 055.00 | | 97 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 401.00 | 104 475.00 | 126 318.00 | 248 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 017.00 | 325 017.00 | | 325 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 671.00 | 325 017.00 | 1 653.00 | 326 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 052.00 | 385 126.00 | 126 318.00 | 529 052.00 |