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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 716.00 | 16 128.00 | 588.00 | 16 716.00 |
AH Fonds commercial | 136 196.00 | | 136 196.00 | 136 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 388.00 | 631 982.00 | 138 407.00 | 770 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 017.00 | 52 468.00 | 9 549.00 | 62 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 198.00 | 700 577.00 | 293 621.00 | 994 198.00 |
BT Marchandises | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 880.00 | 16 151.00 | 239 729.00 | 255 880.00 |
BZ Autres créances | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
CF Disponibilités | 159 651.00 | | 159 651.00 | 159 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 485.00 | 16 151.00 | 499 334.00 | 515 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 683.00 | 716 728.00 | 792 955.00 | 1 509 683.00 |
CU Autres participations | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 2 409.00 | | 3 110.00 |
DG Autres réserves | 79 854.00 | 66 542.00 | | 79 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605.00 | 14 013.00 | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 132 569.00 | 130 964.00 | | 132 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 080.00 | 248 402.00 | | 370 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 931.00 | 51 145.00 | | 48 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 207.00 | 97 055.00 | | 92 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 911.00 | 92 501.00 | | 108 911.00 |
EA Autres dettes | 40 257.00 | 39 950.00 | | 40 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 386.00 | 529 052.00 | | 660 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 955.00 | 660 016.00 | | 792 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 379.00 | 50 198.00 | | 650 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 117.00 | 11.00 | | 16 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 262.00 | 50 188.00 | | 634 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 207.00 | 92 207.00 | | 92 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 911.00 | 108 911.00 | | 108 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 080.00 | 83 657.00 | 279 892.00 | 370 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 479.00 | 323 479.00 | | 323 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 132.00 | 323 479.00 | 1 653.00 | 325 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 386.00 | 373 962.00 | 279 892.00 | 660 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |