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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 358.00 | | 2 160 358.00 | 2 160 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 934.00 | | 107 934.00 | 107 934.00 |
BZ Autres créances | 840 637.00 | | 840 637.00 | 840 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 530 516.00 | | 530 516.00 | 530 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 866.00 | | 1 530 866.00 | 1 530 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 224.00 | | 3 691 224.00 | 3 691 224.00 |
CU Autres participations | 2 160 248.00 | | 2 160 248.00 | 2 160 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 040.00 | | | 401 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
DG Autres réserves | 2 589 174.00 | | | 2 589 174.00 |
DH Report à nouveau | 504 918.00 | | | 504 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 825.00 | | | -18 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 411.00 | | | 3 516 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 812.00 | | | 174 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 224.00 | | | 3 691 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 425.00 | | | 143 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 945.00 | | 347 945.00 | 347 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 945.00 | | 347 945.00 | 347 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 582.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 060.00 | | | -75 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 385.00 | | | 404 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 210.00 | | | 423 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 825.00 | | | -18 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 358.00 | | | 2 160 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160 358.00 | | | 2 160 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 107 934.00 | | | 107 934.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VC Groupe et associés | 838 075.00 | | | 838 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 898.00 | 61 511.00 | 31 387.00 | 92 898.00 |
VI Groupe et associés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 349.00 | 950 349.00 | | 950 349.00 |
VW T.V.A. | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 812.00 | 143 425.00 | 31 387.00 | 174 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
ST Autres comptes | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |