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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 358.00 | 1 500.00 | 2 168 858.00 | 2 170 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 310.00 | | 111 310.00 | 111 310.00 |
BZ Autres créances | 866 124.00 | | 866 124.00 | 866 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 614 777.00 | | 614 777.00 | 614 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 485.00 | | 1 714 486.00 | 1 714 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 844.00 | 1 500.00 | 3 883 344.00 | 3 884 844.00 |
CU Autres participations | 2 160 248.00 | 1 500.00 | 2 158 748.00 | 2 160 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 040.00 | 401 040.00 | | 401 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
DG Autres réserves | 2 589 174.00 | 2 589 174.00 | | 2 589 174.00 |
DH Report à nouveau | 486 093.00 | 504 918.00 | | 486 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 485.00 | -18 825.00 | | 265 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 896.00 | 3 516 411.00 | | 3 781 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 425.00 | 92 898.00 | | 31 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694.00 | 4 775.00 | | 4 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 15 373.00 | | 5 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 942.00 | 61 765.00 | | 59 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 447.00 | 174 812.00 | | 101 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 344.00 | 3 691 224.00 | | 3 883 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 447.00 | 143 425.00 | | 101 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 759.00 | | 350 759.00 | 350 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 759.00 | | 350 759.00 | 350 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 673.00 | |
FQ Autres produits | | | -52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 687.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 75 060.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 75 060.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | -75 060.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 12 950.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 721.00 | 404 385.00 | | 607 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 236.00 | 423 210.00 | | 342 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 485.00 | -18 825.00 | | 265 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 311.00 | | | 111 311.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 860 368.00 | | | 860 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VI Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 709.00 | 979 709.00 | 10 000.00 | 989 709.00 |
VW T.V.A. | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |