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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 358.00 | 1 500.00 | 2 168 858.00 | 2 170 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 521.00 | | 117 521.00 | 117 521.00 |
BZ Autres créances | 1 314 953.00 | | 1 314 953.00 | 1 314 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 595 232.00 | | 595 232.00 | 595 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 686.00 | | 2 149 686.00 | 2 149 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 044.00 | 1 500.00 | 4 318 544.00 | 4 320 044.00 |
CU Autres participations | 2 160 248.00 | 1 500.00 | 2 158 748.00 | 2 160 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 040.00 | 401 040.00 | | 401 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
DG Autres réserves | 2 589 174.00 | 2 589 174.00 | | 2 589 174.00 |
DH Report à nouveau | 751 578.00 | 486 093.00 | | 751 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 117.00 | 265 485.00 | | 456 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 238 014.00 | 3 781 896.00 | | 4 238 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722.00 | 4 694.00 | | 4 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 384.00 | | 5 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 218.00 | 59 942.00 | | 69 218.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 530.00 | 101 447.00 | | 80 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 544.00 | 3 883 344.00 | | 4 318 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 530.00 | 101 447.00 | | 80 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 934.00 | | 355 934.00 | 355 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 934.00 | | 355 934.00 | 355 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 475.00 | 4 160.00 | | 18 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 809.00 | 607 721.00 | | 813 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 692.00 | 342 236.00 | | 357 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 117.00 | 265 485.00 | | 456 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 358.00 | | | 2 170 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 358.00 | | | 2 170 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 521.00 | 117 521.00 | | 117 521.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 954.00 | 1 313 954.00 | | 1 313 954.00 |
VI Groupe et associés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VW T.V.A. | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 531.00 | 80 531.00 | | 80 531.00 |