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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 942.00 | 1 500.00 | 1 117 442.00 | 1 118 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 475 563.00 | 213 456.00 | 1 262 106.00 | 1 475 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 3 736 972.00 | | 3 736 972.00 | 3 736 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933 870.00 | 213 456.00 | 5 720 413.00 | 5 933 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 812.00 | 214 956.00 | 6 837 855.00 | 7 052 812.00 |
CU Autres participations | 1 108 832.00 | 1 500.00 | 1 107 332.00 | 1 108 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 040.00 | 401 040.00 | | 401 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
DG Autres réserves | 2 576 720.00 | 2 589 174.00 | | 2 576 720.00 |
DH Report à nouveau | 751 578.00 | 751 578.00 | | 751 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 990 239.00 | 456 117.00 | | 2 990 239.00 |
DL TOTAL (I) | 6 759 682.00 | 4 238 014.00 | | 6 759 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 971.00 | 4 722.00 | | 5 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 5 491.00 | | 6 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 557.00 | 69 218.00 | | 64 557.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 174.00 | 80 530.00 | | 78 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 837 856.00 | 4 318 544.00 | | 6 837 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 174.00 | 80 530.00 | | 78 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 852.00 | | 161 852.00 | 161 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 852.00 | | 161 852.00 | 161 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 310 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 151 362.00 | | | 3 151 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051 416.00 | | | 1 051 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 416.00 | | | 1 051 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099 946.00 | | | 2 099 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 414.00 | 18 475.00 | | 39 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 159.00 | 813 809.00 | | 4 626 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 920.00 | 357 692.00 | | 1 635 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 990 239.00 | 456 117.00 | | 2 990 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 358.00 | | | 2 170 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051 416.00 | 1 118 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 416.00 | 1 118 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 358.00 | | | 2 170 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 467 653.00 | 1 467 653.00 | | 1 467 653.00 |
VI Groupe et associés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 898.00 | 1 476 898.00 | 10 000.00 | 1 486 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |