| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 97.00 | 466.00 | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 873.00 | 657.00 | 4 215.00 | 4 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 133.00 | | 87 133.00 | 87 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 513.00 | 2 255.00 | 1 219 257.00 | 1 221 513.00 |
BZ Autres créances | 1 401 767.00 | 239 159.00 | 1 162 607.00 | 1 401 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 3 446 656.00 | | 3 446 656.00 | 3 446 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 968 424.00 | 239 159.00 | 4 729 264.00 | 4 968 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 937.00 | 241 415.00 | 5 948 522.00 | 6 189 937.00 |
CU Autres participations | 1 128 832.00 | 1 500.00 | 1 127 332.00 | 1 128 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 040.00 | 401 040.00 | | 401 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
DG Autres réserves | 4 780 530.00 | 2 576 720.00 | | 4 780 530.00 |
DH Report à nouveau | 751 578.00 | 751 578.00 | | 751 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 350.00 | 2 990 239.00 | | -70 350.00 |
DL TOTAL (I) | 5 902 902.00 | 6 759 682.00 | | 5 902 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 5 971.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 546.00 | | 6 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 014.00 | 64 557.00 | | 21 014.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 137.00 | 78 174.00 | | 30 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 522.00 | 6 837 856.00 | | 5 948 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 137.00 | 78 174.00 | | 30 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 151 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 051 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 1 051 416.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | 2 099 946.00 | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 482.00 | 39 414.00 | | 15 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 949.00 | 4 626 159.00 | | 138 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 299.00 | 1 635 920.00 | | 209 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 350.00 | 2 990 239.00 | | -70 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 942.00 | | 102 571.00 | 1 118 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 942.00 | | 97 133.00 | 1 118 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 755.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 205.00 | 1 372 205.00 | | 1 372 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 901.00 | 1 488 901.00 | | 1 488 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |