| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 30.00 | 1 020.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 924.00 | 89 338.00 | 33 586.00 | 122 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 399.00 | 33 874.00 | 9 526.00 | 43 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 698.00 | 124 042.00 | 49 656.00 | 173 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BZ Autres créances | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 219.00 | | 90 219.00 | 90 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 917.00 | 124 042.00 | 139 876.00 | 263 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 66 307.00 | 64 595.00 | | 66 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 630.00 | 1 712.00 | | 17 630.00 |
DL TOTAL (I) | 88 337.00 | 70 707.00 | | 88 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 3 913.00 | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 225.00 | 4 084.00 | | 6 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 067.00 | 22 517.00 | | 33 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 453.00 | 10 877.00 | | 11 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 539.00 | 41 390.00 | | 51 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 876.00 | 112 098.00 | | 139 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 539.00 | 40 597.00 | | 51 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 548.00 | | 377 548.00 | 377 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 548.00 | | 377 548.00 | 377 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | 402.00 | | 92.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 946.00 | 16 609.00 | | 17 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | -1 270.00 | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 980.00 | 316 310.00 | | 380 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 351.00 | 314 598.00 | | 363 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 630.00 | 1 712.00 | | 17 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 431.00 | 16 246.00 | | 8 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 755.00 | | 16 943.00 | 156 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 430.00 | | 15 893.00 | 150 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 533.00 | 12 509.00 | | 111 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 733.00 | 12 479.00 | | 110 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | 2 027.00 | | 4 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 644.00 | 4 361.00 | | 4 644.00 |
ST Autres comptes | 72 788.00 | 73 115.00 | | 72 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 419.00 | 28 586.00 | | 33 419.00 |
YT Sous‐traitance | 18 889.00 | 10 870.00 | | 18 889.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | 953.00 | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 243.00 | 2 980.00 | | 5 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 706.00 | 33 798.00 | | 57 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 652.00 | 28 214.00 | | 34 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 440.00 | 116 933.00 | | 130 440.00 |