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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 715.00 | 112 621.00 | 18 094.00 | 130 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 384.00 | 22 548.00 | 27 836.00 | 50 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 496.00 | 137 019.00 | 51 477.00 | 188 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BZ Autres créances | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 90 878.00 | | 90 878.00 | 90 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 081.00 | | 145 081.00 | 145 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 577.00 | 137 019.00 | 196 558.00 | 333 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 116 541.00 | 109 648.00 | | 116 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 767.00 | 6 893.00 | | 8 767.00 |
DL TOTAL (I) | 129 707.00 | 120 941.00 | | 129 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 735.00 | 18 742.00 | | 12 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | 6 884.00 | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 514.00 | 14 083.00 | | 35 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 561.00 | 9 288.00 | | 14 561.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 850.00 | 49 096.00 | | 66 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 558.00 | 170 037.00 | | 196 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 840.00 | 36 377.00 | | 59 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 523.00 | | 374 523.00 | 374 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 523.00 | | 374 523.00 | 374 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 499.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | 722.00 | | 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 008.00 | 16 473.00 | | 17 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 052.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 251.00 | 346 193.00 | | 378 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 485.00 | 339 300.00 | | 369 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 767.00 | 6 893.00 | | 8 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 674.00 | 14 240.00 | | 9 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 418.00 | | 8 011.00 | 191 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 933.00 | 188 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 933.00 | 181 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 026.00 | | 8 006.00 | 184 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542.00 | | 5.00 | 5 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 454.00 | 18 499.00 | 10 933.00 | 129 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 320.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 923.00 | 18 179.00 | 10 933.00 | 127 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 720.00 | 5 710.00 | 7 010.00 | 12 720.00 |
VI Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 850.00 | 59 840.00 | 7 010.00 | 66 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 971.00 | 5 345.00 | | 6 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 267.00 | 5 075.00 | | 5 267.00 |
ST Autres comptes | 63 605.00 | 78 623.00 | | 63 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 189.00 | 31 728.00 | | 46 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 674.00 | 14 240.00 | | 9 674.00 |
YT Sous‐traitance | 6 825.00 | 2 263.00 | | 6 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 792.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 767.00 | 6 137.00 | | 7 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 444.00 | 50 924.00 | | 48 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 618.00 | 28 665.00 | | 33 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 886.00 | 117 690.00 | | 121 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |