| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 730.00 | 320.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 118.00 | 112 866.00 | 23 252.00 | 136 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 908.00 | 15 058.00 | 32 851.00 | 47 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 418.00 | 129 454.00 | 61 965.00 | 191 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 74 733.00 | | 74 733.00 | 74 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 072.00 | | 108 072.00 | 108 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 491.00 | 129 454.00 | 170 037.00 | 299 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 109 648.00 | 83 937.00 | | 109 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 893.00 | 25 711.00 | | 6 893.00 |
DL TOTAL (I) | 120 941.00 | 114 048.00 | | 120 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 742.00 | 6 627.00 | | 18 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 884.00 | 6 510.00 | | 6 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 083.00 | 19 452.00 | | 14 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 288.00 | 8 316.00 | | 9 288.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 096.00 | 41 134.00 | | 49 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 037.00 | 155 182.00 | | 170 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 377.00 | 36 811.00 | | 36 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 489.00 | | 343 489.00 | 343 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 489.00 | | 343 489.00 | 343 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 319.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | 129.00 | | 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 473.00 | 15 567.00 | | 16 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 18 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 18 005.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 17 588.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 2 344.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 193.00 | 398 752.00 | | 346 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 300.00 | 373 041.00 | | 339 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 893.00 | 25 711.00 | | 6 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 240.00 | 18 669.00 | | 14 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 550.00 | | 30 176.00 | 184 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 308.00 | 191 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 308.00 | 184 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 164.00 | | 30 170.00 | 177 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 536.00 | | 6.00 | 5 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 442.00 | 15 319.00 | 23 308.00 | 137 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 350.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 262.00 | 14 969.00 | 23 308.00 | 136 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 720.00 | 6 000.00 | 12 720.00 | 18 720.00 |
VI Groupe et associés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 096.00 | 36 377.00 | 12 720.00 | 49 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 345.00 | 7 113.00 | | 5 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 075.00 | 4 822.00 | | 5 075.00 |
ST Autres comptes | 78 623.00 | 84 677.00 | | 78 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 728.00 | 38 464.00 | | 31 728.00 |
YT Sous‐traitance | 2 263.00 | 13 519.00 | | 2 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | 791.00 | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 137.00 | 7 904.00 | | 6 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 924.00 | 43 279.00 | | 50 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 665.00 | 34 727.00 | | 28 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 690.00 | 141 482.00 | | 117 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |