| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 859.00 | 120 336.00 | 10 523.00 | 130 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 586.00 | 30 555.00 | 21 031.00 | 51 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 847.00 | 152 741.00 | 37 106.00 | 189 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 94 312.00 | | 94 312.00 | 94 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 415.00 | | 125 415.00 | 125 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 261.00 | 152 741.00 | 162 521.00 | 315 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 125 307.00 | 116 541.00 | | 125 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835.00 | 8 767.00 | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | 130 543.00 | 129 707.00 | | 130 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 019.00 | 12 735.00 | | 7 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 4 040.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 564.00 | 35 514.00 | | 14 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 795.00 | 14 561.00 | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 978.00 | 66 850.00 | | 31 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 521.00 | 196 558.00 | | 162 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 763.00 | 59 840.00 | | 28 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 369.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | 469.00 | | 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 210.00 | 17 008.00 | | 17 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 1 513.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 914.00 | 378 251.00 | | 373 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 079.00 | 369 485.00 | | 373 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835.00 | 8 767.00 | | 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 196.00 | 9 674.00 | | 6 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 496.00 | | 1 998.00 | 188 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 189 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 182 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 099.00 | | 1 993.00 | 181 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | 5.00 | 5 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 019.00 | 16 369.00 | 648.00 | 137 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 169.00 | 16 369.00 | 648.00 | 135 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 010.00 | 3 795.00 | 3 215.00 | 7 010.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 978.00 | 28 763.00 | 3 215.00 | 31 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 882.00 | 6 971.00 | | 6 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 067.00 | 5 267.00 | | 5 067.00 |
ST Autres comptes | 62 305.00 | 63 605.00 | | 62 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 446.00 | 46 189.00 | | 32 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 196.00 | 9 674.00 | | 6 196.00 |
YT Sous‐traitance | 12 862.00 | 6 825.00 | | 12 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | 796.00 | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 708.00 | 7 767.00 | | 7 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 468.00 | 48 444.00 | | 49 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 868.00 | 33 618.00 | | 31 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 279.00 | 121 886.00 | | 113 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |