| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 380.00 | 670.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 377.00 | 100 898.00 | 32 479.00 | 133 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 787.00 | 35 365.00 | 8 423.00 | 43 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 550.00 | 137 442.00 | 47 107.00 | 184 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BZ Autres créances | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 78 509.00 | | 78 509.00 | 78 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 075.00 | | 108 075.00 | 108 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 625.00 | 137 442.00 | 155 182.00 | 292 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
CU Autres participations | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 83 937.00 | 66 307.00 | | 83 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 711.00 | 17 630.00 | | 25 711.00 |
DL TOTAL (I) | 114 048.00 | 88 337.00 | | 114 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 627.00 | 794.00 | | 6 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510.00 | 6 225.00 | | 6 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 452.00 | 33 067.00 | | 19 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 316.00 | 11 453.00 | | 8 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 134.00 | 51 539.00 | | 41 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 182.00 | 139 876.00 | | 155 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 811.00 | 51 539.00 | | 36 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 763.00 | | 375 763.00 | 375 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 763.00 | | 375 763.00 | 375 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 659.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | 92.00 | | 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 567.00 | 17 946.00 | | 15 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 1 313.00 | | 2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 752.00 | 380 980.00 | | 398 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 041.00 | 363 351.00 | | 373 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 711.00 | 17 630.00 | | 25 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 669.00 | 8 431.00 | | 18 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 698.00 | | 11 182.00 | 173 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 184 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 177 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 323.00 | | 11 171.00 | 166 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | 11.00 | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 042.00 | 13 659.00 | 259.00 | 124 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 350.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 211.00 | 13 309.00 | 259.00 | 123 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 621.00 | 2 298.00 | 4 323.00 | 6 621.00 |
VI Groupe et associés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 904.00 | 36 581.00 | 4 323.00 | 40 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 113.00 | 4 286.00 | | 7 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 822.00 | 4 644.00 | | 4 822.00 |
ST Autres comptes | 84 677.00 | 72 788.00 | | 84 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 464.00 | 33 419.00 | | 38 464.00 |
YT Sous‐traitance | 13 519.00 | 18 889.00 | | 13 519.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 957.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 904.00 | 5 243.00 | | 7 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 279.00 | 57 706.00 | | 43 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 727.00 | 34 652.00 | | 34 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 482.00 | 130 440.00 | | 141 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |