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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457 938.00 | 1 117 644.00 | 1 340 294.00 | 2 457 938.00 |
AN Terrains | 6 517.00 | 109.00 | 6 409.00 | 6 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 164 473.00 | 6 839 824.00 | 8 324 650.00 | 15 164 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649 841.00 | | 649 841.00 | 649 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 278 770.00 | 7 957 576.00 | 10 321 194.00 | 18 278 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 921.00 | | 404 921.00 | 404 921.00 |
BZ Autres créances | 43 477.00 | 32 316.00 | 11 161.00 | 43 477.00 |
CF Disponibilités | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 637.00 | 32 316.00 | 476 321.00 | 508 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 787 406.00 | 7 989 892.00 | 10 797 515.00 | 18 787 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 264 741.00 | -657 290.00 | | -1 264 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 927.00 | -607 451.00 | | -495 927.00 |
DL TOTAL (I) | -1 723 668.00 | -1 227 741.00 | | -1 723 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 492.00 | 389 492.00 | | 389 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 492.00 | 389 492.00 | | 389 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 056 058.00 | 10 798 460.00 | | 10 056 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 243.00 | 1 856 655.00 | | 1 951 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 736.00 | 49 667.00 | | 123 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | 164.00 | | 492.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 131 690.00 | 12 705 107.00 | | 12 131 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 797 515.00 | 11 866 858.00 | | 10 797 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 838 639.00 | | 1 838 639.00 | 1 838 639.00 |
FG Production vendue services | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 103.00 | | 1 845 103.00 | 1 845 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 50 116.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 50 116.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -49 976.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 103.00 | 1 805 879.00 | | 1 845 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 029.00 | 2 413 330.00 | | 2 341 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 927.00 | -607 451.00 | | -495 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 192 252.00 | | 86 517.00 | 18 192 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 278 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 170 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457 938.00 | | | 2 457 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 164 473.00 | | 6 517.00 | 15 164 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 841.00 | | 80 000.00 | 569 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 778 589.00 | 1 178 987.00 | | 6 778 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 781.00 | 163 863.00 | | 953 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 824 808.00 | 1 015 124.00 | | 5 824 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 492.00 | | | 389 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 650.00 | 16 158.00 | | 405 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 951 243.00 | | 1 951 243.00 | 1 951 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 736.00 | 123 736.00 | | 123 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649 841.00 | | | 649 841.00 |
UX Autres créances clients | 404 921.00 | | | 404 921.00 |
VB T. V. A. | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 056 058.00 | 789 518.00 | 3 700 640.00 | 10 056 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 889.00 | 501 048.00 | 649 841.00 | 1 150 889.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 131 690.00 | 913 907.00 | 5 651 883.00 | 12 131 690.00 |