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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457 937.00 | 1 773 094.00 | 684 843.00 | 2 457 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 170 990.00 | 10 902 601.00 | 4 268 389.00 | 15 170 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 631 650.00 | 12 675 695.00 | 4 955 954.00 | 17 631 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 245.00 | | 346 245.00 | 346 245.00 |
BZ Autres créances | 980 972.00 | | 980 972.00 | 980 972.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 897.00 | | 1 420 897.00 | 1 420 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 052 547.00 | 12 675 695.00 | 6 376 851.00 | 19 052 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 958 991.00 | | | 958 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | -2 296 621.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 804.00 | -694 883.00 | | 88 804.00 |
DL TOTAL (I) | 125 823.00 | -2 954 504.00 | | 125 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 491.00 | 389 491.00 | | 389 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 491.00 | 389 491.00 | | 389 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 677 514.00 | 9 383 464.00 | | 5 677 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 731.00 | 154 408.00 | | 183 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 4 609.00 | | 129.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 861 536.00 | 9 542 643.00 | | 5 861 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 851.00 | 6 977 630.00 | | 6 376 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 677 514.00 | | | 5 677 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 893 161.00 | | 1 893 161.00 | 1 893 161.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 161.00 | | 1 893 161.00 | 1 893 161.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 161.00 | 2 494 210.00 | | 1 893 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 356.00 | 3 189 093.00 | | 1 804 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 804.00 | -694 883.00 | | 88 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 629 091.00 | | 2 560.00 | 17 629 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 631 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 173 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457 938.00 | | | 2 457 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 170 991.00 | | 2 560.00 | 15 170 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 496 166.00 | 1 179 530.00 | | 11 496 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609 231.00 | 163 863.00 | | 1 609 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 886 934.00 | 1 015 667.00 | | 9 886 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 492.00 | | | 389 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 492.00 | | | 389 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 677 514.00 | | 5 677 514.00 | 5 677 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 732.00 | 183 732.00 | | 183 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 346 245.00 | 346 245.00 | | 346 245.00 |
VB T. V. A. | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VC Groupe et associés | 958 991.00 | | 958 991.00 | 958 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 574.00 | | | 85 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 791 524.00 | | | 3 791 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 691.00 | 424 700.00 | 958 991.00 | 1 383 691.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 861 537.00 | 184 023.00 | 5 677 514.00 | 5 861 537.00 |