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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457 938.00 | 1 445 369.00 | 1 012 569.00 | 2 457 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 170 991.00 | 8 871 267.00 | 6 299 724.00 | 15 170 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649 841.00 | | 649 841.00 | 649 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 278 770.00 | 10 316 636.00 | 7 962 134.00 | 18 278 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 687.00 | | 329 687.00 | 329 687.00 |
BZ Autres créances | 58 803.00 | 32 316.00 | 26 488.00 | 58 803.00 |
CF Disponibilités | 424 068.00 | | 424 068.00 | 424 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 279.00 | 32 316.00 | 836 963.00 | 869 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 148 048.00 | 10 348 951.00 | 8 799 097.00 | 19 148 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 129 509.00 | -1 760 668.00 | | -2 129 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 113.00 | -368 841.00 | | -167 113.00 |
DL TOTAL (I) | -2 259 621.00 | -2 092 509.00 | | -2 259 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 492.00 | 389 492.00 | | 389 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 492.00 | 389 492.00 | | 389 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 421 020.00 | 9 266 540.00 | | 8 421 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 352.00 | 1 980 085.00 | | 2 006 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 873.00 | 177 482.00 | | 237 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 819.00 | 1 138.00 | | 3 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 821.00 | | |
EA Autres dettes | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 669 226.00 | 11 433 227.00 | | 10 669 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 799 097.00 | 9 730 211.00 | | 8 799 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 006 352.00 | | | 2 006 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 105 279.00 | | 2 105 279.00 | 2 105 279.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 279.00 | | 2 105 279.00 | 2 105 279.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 279.00 | 1 899 777.00 | | 2 105 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 392.00 | 2 268 618.00 | | 2 272 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 113.00 | -368 841.00 | | -167 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 278 770.00 | | | 18 278 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 278 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 170 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457 938.00 | | | 2 457 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 170 991.00 | | | 15 170 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 841.00 | | | 649 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 137 106.00 | 1 179 530.00 | | 9 137 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281 506.00 | 163 863.00 | | 1 281 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 855 600.00 | 1 015 667.00 | | 7 855 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 492.00 | | | 389 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 807.00 | | | 421 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006 352.00 | | 2 006 352.00 | 2 006 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 873.00 | 237 873.00 | | 237 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649 841.00 | | 649 841.00 | 649 841.00 |
UX Autres créances clients | 329 687.00 | 329 687.00 | | 329 687.00 |
VB T. V. A. | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 421 020.00 | 880 960.00 | 4 225 960.00 | 8 421 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 052.00 | 445 211.00 | 649 841.00 | 1 095 052.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 669 226.00 | 1 122 814.00 | 6 232 312.00 | 10 669 226.00 |