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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457 938.00 | 1 609 231.00 | 848 706.00 | 2 457 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 170 991.00 | 9 886 934.00 | 5 284 056.00 | 15 170 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 629 091.00 | 11 496 166.00 | 6 132 925.00 | 17 629 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 166.00 | | 249 166.00 | 249 166.00 |
BZ Autres créances | 34 971.00 | 32 316.00 | 2 656.00 | 34 971.00 |
CF Disponibilités | 537 627.00 | | 537 627.00 | 537 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 258.00 | | 55 258.00 | 55 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 022.00 | 32 316.00 | 844 706.00 | 877 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 506 112.00 | 11 528 481.00 | 6 977 631.00 | 18 506 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 296 621.00 | -2 129 509.00 | | -2 296 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 884.00 | -167 113.00 | | -694 884.00 |
DL TOTAL (I) | -2 954 505.00 | -2 259 621.00 | | -2 954 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 492.00 | 389 492.00 | | 389 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 492.00 | 389 492.00 | | 389 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 421 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 383 464.00 | 2 006 352.00 | | 9 383 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 409.00 | 237 873.00 | | 154 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 609.00 | 3 819.00 | | 4 609.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 542 644.00 | 10 669 226.00 | | 9 542 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 977 631.00 | 8 799 097.00 | | 6 977 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 383 464.00 | | | 9 383 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 493 278.00 | | 2 493 278.00 | 2 493 278.00 |
FG Production vendue services | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 211.00 | | 2 494 211.00 | 2 494 211.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 211.00 | 2 105 279.00 | | 2 494 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 094.00 | 2 272 392.00 | | 3 189 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 884.00 | -167 113.00 | | -694 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 278 770.00 | | | 18 278 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649 679.00 | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 679.00 | 17 629 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 170 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457 938.00 | | | 2 457 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 170 991.00 | | | 15 170 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 841.00 | | | 649 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 316 636.00 | 1 179 530.00 | | 10 316 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445 369.00 | 163 863.00 | | 1 445 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 871 267.00 | 1 015 667.00 | | 8 871 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 492.00 | | | 389 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 492.00 | | | 389 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 383 464.00 | | 9 383 464.00 | 9 383 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 409.00 | 154 409.00 | | 154 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 249 166.00 | 249 166.00 | | 249 166.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 557.00 | 339 557.00 | | 339 557.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 542 644.00 | 159 180.00 | 9 383 464.00 | 9 542 644.00 |