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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457 938.00 | 1 281 506.00 | 1 176 431.00 | 2 457 938.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 170 991.00 | 7 855 600.00 | 7 315 391.00 | 15 170 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649 841.00 | | 649 841.00 | 649 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 278 770.00 | 9 137 106.00 | 9 141 664.00 | 18 278 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 551.00 | | 476 551.00 | 476 551.00 |
BZ Autres créances | 55 687.00 | 32 316.00 | 23 371.00 | 55 687.00 |
CF Disponibilités | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 694.00 | | 63 694.00 | 63 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 863.00 | 32 316.00 | 588 547.00 | 620 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 899 632.00 | 9 169 422.00 | 9 730 211.00 | 18 899 632.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 760 668.00 | -1 264 741.00 | | -1 760 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 841.00 | -495 927.00 | | -368 841.00 |
DL TOTAL (I) | -2 092 509.00 | -1 723 668.00 | | -2 092 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 492.00 | 389 492.00 | | 389 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 492.00 | 389 492.00 | | 389 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 266 540.00 | 10 056 058.00 | | 9 266 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 085.00 | 1 951 243.00 | | 1 980 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 482.00 | 123 736.00 | | 177 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138.00 | 492.00 | | 1 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 433 227.00 | 12 131 690.00 | | 11 433 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 730 211.00 | 10 797 515.00 | | 9 730 211.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 897 210.00 | | 1 897 210.00 | 1 897 210.00 |
FG Production vendue services | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 777.00 | | 1 899 777.00 | 1 899 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 841.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 777.00 | 1 845 103.00 | | 1 899 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 618.00 | 2 341 029.00 | | 2 268 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 841.00 | -495 927.00 | | -368 841.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 278 770.00 | | 6 517.00 | 18 278 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 517.00 | | 18 278 770.00 | 6 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 517.00 | | 15 170 991.00 | 6 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457 938.00 | | | 2 457 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 170 991.00 | | 6 517.00 | 15 170 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 841.00 | | | 649 841.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 957 576.00 | 1 179 639.00 | 109.00 | 7 957 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117 644.00 | 163 863.00 | | 1 117 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 839 932.00 | 1 015 776.00 | 109.00 | 6 839 932.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 492.00 | | | 389 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 808.00 | | | 421 808.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980 085.00 | | 1 980 085.00 | 1 980 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 482.00 | 177 482.00 | | 177 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649 841.00 | | 649 841.00 | 649 841.00 |
UX Autres créances clients | 476 551.00 | 476 551.00 | | 476 551.00 |
VB T. V. A. | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 266 540.00 | 845 520.00 | 3 944 520.00 | 9 266 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 456.00 | 563 615.00 | 649 841.00 | 1 213 456.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 433 227.00 | 1 032 123.00 | 5 924 605.00 | 11 433 227.00 |