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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978 391.00 | 781 151.00 | 197 240.00 | 978 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 266.00 | 712 980.00 | 106 285.00 | 819 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 646.00 | 1 039 626.00 | 215 021.00 | 1 254 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
BF Prêts | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 632 305.00 | 2 533 757.00 | 50 098 548.00 | 52 632 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 258.00 | | 214 258.00 | 214 258.00 |
BZ Autres créances | 2 744 196.00 | | 2 744 196.00 | 2 744 196.00 |
CF Disponibilités | 733 327.00 | | 733 327.00 | 733 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 595.00 | | 3 751 595.00 | 3 751 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 383 900.00 | 2 533 757.00 | 53 850 143.00 | 56 383 900.00 |
CU Autres participations | 49 559 909.00 | | 49 559 909.00 | 49 559 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 232 000.00 | 47 232 000.00 | | 47 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 915.00 | 325 915.00 | | 325 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 233.00 | 230 830.00 | | 242 233.00 |
DG Autres réserves | 2 544 004.00 | 2 544 004.00 | | 2 544 004.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 473.00 | 1 199 328.00 | | 1 328 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 137.00 | 228 048.00 | | 158 137.00 |
DL TOTAL (I) | 51 830 762.00 | 51 760 125.00 | | 51 830 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 348.00 | 1 359 747.00 | | 1 422 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 129.00 | 158 107.00 | | 121 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 033.00 | 198 410.00 | | 292 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 832.00 | 58 133.00 | | 100 832.00 |
EA Autres dettes | 83 040.00 | 141 798.00 | | 83 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 381.00 | 1 916 196.00 | | 2 019 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 850 143.00 | 53 676 320.00 | | 53 850 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 916 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 868.00 | | 1 788 868.00 | 1 788 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 868.00 | | 1 788 868.00 | 1 788 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 109.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501.00 | 3 823.00 | | 3 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 24 378.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 501.00 | 28 201.00 | | 49 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 3 504.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 100.00 | 12 898.00 | | 10 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 108.00 | 16 402.00 | | 10 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 392.00 | 11 799.00 | | 39 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 908.00 | -34 957.00 | | 59 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 613.00 | 1 753 781.00 | | 1 848 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 476.00 | 1 525 733.00 | | 1 690 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 137.00 | 228 048.00 | | 158 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 315 769.00 | | 504 044.00 | 52 315 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 49 560 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 152.00 | 1 357.00 | 52 632 305.00 | 186 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 152.00 | 1 276.00 | 2 093 086.00 | 186 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 866.00 | | 172 525.00 | 805 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 994.00 | | 330 520.00 | 1 949 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 559 909.00 | | 1 000.00 | 49 559 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 545.00 | 252 489.00 | 1 276.00 | 2 282 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 729.00 | 127 422.00 | | 653 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 816.00 | 125 067.00 | 1 276.00 | 1 628 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 129.00 | 121 129.00 | | 121 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
UP Prêts | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 214 258.00 | | | 214 258.00 |
VB T. V. A. | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
VC Groupe et associés | 2 037 125.00 | | | 2 037 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 348.00 | 1 422 348.00 | | 1 422 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
VP Divers | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 802.00 | 2 995 802.00 | | 2 995 802.00 |
VW T.V.A. | 113 533.00 | 113 533.00 | | 113 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 381.00 | 2 019 381.00 | | 2 019 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |