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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 304 000.00 | 32 278 000.00 | 22 026 000.00 | 54 304 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180 889.00 | 966 085.00 | 214 804.00 | 1 180 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 982 000.00 | 1 132 000.00 | 5 850 000.00 | 6 982 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 733.00 | 888 787.00 | 174 947.00 | 1 063 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 818.00 | 1 294 824.00 | 189 994.00 | 1 484 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 951.00 | | 179 951.00 | 179 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 000.00 | 126 000.00 | 277 000.00 | 403 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 900 000.00 | 33 536 000.00 | 28 364 000.00 | 61 900 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 298 000.00 | 380 000.00 | 25 918 000.00 | 26 298 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 650 000.00 | 3 282 000.00 | 17 368 000.00 | 20 650 000.00 |
BZ Autres créances | 11 863 000.00 | | 11 863 000.00 | 11 863 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 29 147 000.00 | | 29 147 000.00 | 29 147 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 692.00 | | 91 692.00 | 91 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 958 000.00 | 3 662 000.00 | 86 296 000.00 | 89 958 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 860 000.00 | 37 199 000.00 | 114 661 000.00 | 151 860 000.00 |
CU Autres participations | 49 657 809.00 | 97 900.00 | 49 559 909.00 | 49 657 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 232 000.00 | 47 232 000.00 | | 47 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 011.00 | 294 303.00 | | 301 011.00 |
DG Autres réserves | 35 848 000.00 | 32 162 000.00 | | 35 848 000.00 |
DH Report à nouveau | | 867 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 076.00 | 134 149.00 | | 76 076.00 |
DL TOTAL (I) | 88 170 000.00 | 84 309 000.00 | | 88 170 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 887 000.00 | 1 713 000.00 | | 1 887 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 887 000.00 | 1 713 000.00 | | 1 887 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888 000.00 | 6 105 000.00 | | 4 888 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 249 000.00 | 6 494 000.00 | | 7 249 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 068.00 | 545 192.00 | | 308 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 430.00 | 29 762.00 | | 100 430.00 |
EA Autres dettes | 12 468 000.00 | 10 306 000.00 | | 12 468 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 605 000.00 | 22 905 000.00 | | 24 605 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 661 000.00 | 108 931 000.00 | | 114 661 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 764 000.00 | 4 594 000.00 | | 4 764 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 931 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 848 046.00 | | 1 848 046.00 | 1 848 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 931 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 879 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 810 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 504 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 585 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 082 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 055 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 755 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 649 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 000.00 | 870 000.00 | | 573 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 000.00 | 870 000.00 | | 573 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -938.00 | 1 297.00 | | -938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -938.00 | 24 315.00 | | -938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 000.00 | 870 000.00 | | 573 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 147 000.00 | -1 186 000.00 | | -1 147 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 482 000.00 | -1 888 000.00 | | -1 482 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 700.00 | 1 773 660.00 | | 1 858 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 624.00 | 1 639 510.00 | | 1 782 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 076.00 | 134 149.00 | | 76 076.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 593 000.00 | 4 444 000.00 | | 4 593 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 764 000.00 | 4 594 000.00 | | 4 764 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 764 000.00 | 4 594 000.00 | | 4 764 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 171 015.00 | | 563 576.00 | 53 171 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 657 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 391.00 | 53 567 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 391.00 | 2 728 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 899.00 | | 157 990.00 | 1 022 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 308.00 | | 405 585.00 | 2 490 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 657 809.00 | | | 49 657 809.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845 153.00 | 304 542.00 | | 2 845 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860 065.00 | 106 020.00 | | 860 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 088.00 | 198 522.00 | | 1 985 088.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 432.00 | 152 432.00 | | 152 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 404.00 | 101 404.00 | | 101 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 430.00 | 100 430.00 | | 100 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
UX Autres créances clients | 398 195.00 | 398 195.00 | | 398 195.00 |
VB T. V. A. | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 247.00 | 1 285 247.00 | | 1 285 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 891.00 | 1 608 891.00 | | 1 608 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 301.00 | 277 301.00 | | 277 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 353.00 | 2 086 353.00 | | 2 086 353.00 |
VW T.V.A. | 121 748.00 | 121 748.00 | | 121 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 910.00 | 2 188 910.00 | | 2 188 910.00 |