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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 245.00 | 876 142.00 | 147 103.00 | 1 023 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 453.00 | 785 839.00 | 156 614.00 | 942 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 687.00 | 1 134 678.00 | 182 009.00 | 1 316 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 065.00 | | 98 065.00 | 98 065.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 028 559.00 | 2 796 659.00 | 50 231 899.00 | 53 028 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 983.00 | | 417 983.00 | 417 983.00 |
BZ Autres créances | 3 100 193.00 | | 3 100 193.00 | 3 100 193.00 |
CF Disponibilités | 925 825.00 | | 925 825.00 | 925 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 965.00 | | 4 502 965.00 | 4 502 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 531 523.00 | 2 796 659.00 | 54 734 864.00 | 57 531 523.00 |
CU Autres participations | 49 648 109.00 | | 49 648 109.00 | 49 648 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 232 000.00 | 47 232 000.00 | | 47 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 915.00 | 325 915.00 | | 325 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 140.00 | 242 233.00 | | 250 140.00 |
DG Autres réserves | 2 544 004.00 | 2 544 004.00 | | 2 544 004.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 703.00 | 1 328 473.00 | | 1 028 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 272.00 | 158 137.00 | | 883 272.00 |
DL TOTAL (I) | 52 264 034.00 | 51 830 762.00 | | 52 264 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947 471.00 | 1 422 348.00 | | 1 947 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 624.00 | 121 129.00 | | 104 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 535.00 | 292 033.00 | | 222 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 552.00 | 100 832.00 | | 86 552.00 |
EA Autres dettes | 109 648.00 | 83 040.00 | | 109 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 831.00 | 2 019 381.00 | | 2 470 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 734 864.00 | 53 850 143.00 | | 54 734 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 947 471.00 | | | 1 947 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 464.00 | | 1 839 464.00 | 1 839 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 464.00 | | 1 839 464.00 | 1 839 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 029.00 | 3 501.00 | | 7 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 956.00 | 46 000.00 | | 126 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 985.00 | 49 501.00 | | 133 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 8.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 305.00 | 10 100.00 | | 36 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 459.00 | 10 108.00 | | 36 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 526.00 | 39 392.00 | | 97 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 214.00 | 30 303.00 | | 15 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600 793.00 | 59 908.00 | | -600 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 819.00 | 1 848 613.00 | | 1 990 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 547.00 | 1 690 476.00 | | 1 107 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 272.00 | 158 137.00 | | 883 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 632 305.00 | | 501 382.00 | 52 632 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919.00 | 49 648 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 128.00 | 53 028 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 209.00 | 2 357 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 391.00 | | 44 854.00 | 978 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 086.00 | | 368 328.00 | 2 093 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 560 828.00 | | 88 200.00 | 49 560 828.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 065.00 | | | 98 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 757.00 | 262 902.00 | | 2 533 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781 151.00 | 94 991.00 | | 781 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 606.00 | 167 911.00 | | 1 752 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 624.00 | 104 624.00 | | 104 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 552.00 | 86 552.00 | | 86 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 648.00 | 109 648.00 | | 109 648.00 |
UX Autres créances clients | 417 983.00 | 417 983.00 | | 417 983.00 |
VB T. V. A. | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 317.00 | 1 814 317.00 | | 1 814 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 947 471.00 | 1 947 471.00 | | 1 947 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221 913.00 | 1 221 913.00 | | 1 221 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 544.00 | 3 564 544.00 | | 3 564 544.00 |
VW T.V.A. | 110 518.00 | 110 518.00 | | 110 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 831.00 | 2 470 831.00 | | 2 470 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |