| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279 173.00 | 1 075 768.00 | 203 405.00 | 1 279 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 062 000.00 | 1 242 000.00 | 5 820 000.00 | 7 062 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 427.00 | 1 008 963.00 | 104 464.00 | 1 113 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 186 000.00 | 34 749 000.00 | 31 437 000.00 | 66 186 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 261.00 | | 234 261.00 | 234 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 000.00 | 28 000.00 | 232 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 761 000.00 | 36 018 000.00 | 37 743 000.00 | 73 761 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 317 000.00 | 494 000.00 | 33 823 000.00 | 34 317 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 664 000.00 | 2 781 000.00 | 17 883 000.00 | 20 664 000.00 |
BZ Autres créances | 12 406 000.00 | | 12 406 000.00 | 12 406 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 28 422 000.00 | | 28 422 000.00 | 28 422 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 354.00 | | 133 354.00 | 133 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 809 000.00 | 3 275 000.00 | 94 534 000.00 | 97 809 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 572 000.00 | 39 294 000.00 | 132 278 000.00 | 171 572 000.00 |
CU Autres participations | 50 272 909.00 | | 50 272 909.00 | 50 272 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 232 000.00 | 47 232 000.00 | | 47 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 815.00 | 301 011.00 | | 304 815.00 |
DG Autres réserves | 38 219 000.00 | 35 848 000.00 | | 38 219 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 185 924.00 | 76 076.00 | | 15 185 924.00 |
DL TOTAL (I) | 93 584 000.00 | 88 170 000.00 | | 93 584 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 944 000.00 | 1 887 000.00 | | 1 944 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 944 000.00 | 1 887 000.00 | | 1 944 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 529 000.00 | 4 888 000.00 | | 12 529 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 157 000.00 | 7 249 000.00 | | 7 157 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 610.00 | 308 068.00 | | 301 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 241.00 | 100 430.00 | | 53 241.00 |
EA Autres dettes | 17 063 000.00 | 12 468 000.00 | | 17 063 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 749 000.00 | 24 605 000.00 | | 36 749 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 278 000.00 | 114 661 000.00 | | 132 278 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 807 000.00 | 4 764 000.00 | | 7 807 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 144 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 006 976.00 | | 2 006 976.00 | 2 006 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 144 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 177 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 206 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 193 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 246 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 949 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 054.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 282 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514 000.00 | 573 000.00 | | 514 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 000.00 | 573 000.00 | | 514 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | -938.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 435.00 | | | 113 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 448.00 | -938.00 | | 113 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514 000.00 | 573 000.00 | | 514 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 675 000.00 | -1 147 000.00 | | -1 675 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 526 000.00 | -1 482 000.00 | | -2 526 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 160 705.00 | 1 858 700.00 | | 17 160 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 782.00 | 1 782 624.00 | | 1 974 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 185 924.00 | 76 076.00 | | 15 185 924.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 213 000.00 | 171 000.00 | | 213 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 594 000.00 | 4 593 000.00 | | 7 594 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 807 000.00 | 4 764 000.00 | | 7 807 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 807 000.00 | 4 764 000.00 | | 7 807 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 567 200.00 | | 1 491 134.00 | 53 567 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 900.00 | 50 272 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 443.00 | 162 597.00 | 54 667 294.00 | 228 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 443.00 | 64 697.00 | 3 115 212.00 | 228 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 889.00 | | 98 284.00 | 1 180 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 502.00 | | 679 850.00 | 2 728 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 657 809.00 | | 713 000.00 | 49 657 809.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149 695.00 | 348 861.00 | 49 162.00 | 3 149 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966 085.00 | 109 683.00 | | 966 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 610.00 | 239 178.00 | 49 162.00 | 2 183 610.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 576.00 | 110 578.00 | | 110 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 301.00 | 109 301.00 | | 109 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 113.00 | 134 113.00 | | 134 113.00 |
UX Autres créances clients | 207 731.00 | 207 731.00 | | 207 731.00 |
VB T. V. A. | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VC Groupe et associés | 14 771 797.00 | 14 771 797.00 | | 14 771 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 482 325.00 | 3 482 325.00 | | 3 482 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 354.00 | 133 354.00 | | 133 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 256 710.00 | 15 256 710.00 | | 15 256 710.00 |
VW T.V.A. | 116 241.00 | 116 241.00 | | 116 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 864.00 | 4 081 864.00 | | 4 081 864.00 |