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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 899.00 | 860 065.00 | 162 834.00 | 1 022 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 539 000.00 | 32 192 000.00 | 23 347 000.00 | 55 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 447.00 | 781 087.00 | 230 360.00 | 1 011 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 937.00 | 1 204 001.00 | 157 936.00 | 1 361 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 923.00 | | 116 923.00 | 116 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 000.00 | 29 000.00 | 382 000.00 | 411 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 171 015.00 | 2 845 153.00 | 50 325 862.00 | 53 171 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 779 000.00 | 364 000.00 | 25 415 000.00 | 25 779 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 404.00 | | 374 404.00 | 374 404.00 |
BZ Autres créances | 2 106 868.00 | | 2 106 868.00 | 2 106 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 008 000.00 | | 6 008 000.00 | 6 008 000.00 |
CF Disponibilités | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 142.00 | | 61 142.00 | 61 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 240.00 | | 2 666 240.00 | 2 666 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 837 255.00 | 2 845 153.00 | 52 992 102.00 | 55 837 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CU Autres participations | 49 657 809.00 | | 49 657 809.00 | 49 657 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 232 000.00 | | | 47 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 915.00 | | | 325 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 303.00 | | | 294 303.00 |
DG Autres réserves | 2 544 004.00 | | | 2 544 004.00 |
DH Report à nouveau | 867 813.00 | | | 867 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 149.00 | | | 134 149.00 |
DL TOTAL (I) | 51 398 184.00 | | | 51 398 184.00 |
DP Provisions pour risques | 1 713.00 | 1 539.00 | | 1 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 713 000.00 | 1 539 000.00 | | 1 713 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 486.00 | | | 845 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 411.00 | | | 76 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 192.00 | | | 545 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
EA Autres dettes | 97 067.00 | | | 97 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 918.00 | | | 1 593 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 992 102.00 | | | 52 992 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 918.00 | | | 1 593 918.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 594.00 | 3 786.00 | | 4 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 902 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 712 734.00 | | 1 712 734.00 | 1 712 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 734.00 | | 1 712 734.00 | 1 712 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 845 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 617.00 | |
GE Autres charges | | | 17 368 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 660.00 | | | 1 773 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 510.00 | | | 1 639 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 149.00 | | | 134 149.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 150 000.00 | 140 000.00 | | 150 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 444 000.00 | 3 646 000.00 | | 4 444 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 594 000.00 | 3 786 000.00 | | 4 594 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 594 000.00 | 3 786 000.00 | | 4 594 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 028 559.00 | | 471 150.00 | 53 028 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 657 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 553.00 | 272 141.00 | 53 171 015.00 | 56 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 112.00 | 1 022 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 553.00 | 162 029.00 | 2 490 308.00 | 56 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 245.00 | | 109 766.00 | 1 023 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 205.00 | | 351 685.00 | 2 357 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 648 109.00 | | 9 700.00 | 49 648 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 659.00 | 297 617.00 | 249 123.00 | 2 796 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876 142.00 | 94 034.00 | 110 112.00 | 876 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 517.00 | 203 582.00 | 139 011.00 | 1 920 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 411.00 | 76 411.00 | | 76 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 139.00 | 297 139.00 | | 297 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
UX Autres créances clients | 374 404.00 | 374 404.00 | | 374 404.00 |
VB T. V. A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VC Groupe et associés | 2 084 047.00 | 2 084 047.00 | | 2 084 047.00 |
VI Groupe et associés | 845 486.00 | 845 486.00 | | 845 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 414.00 | 2 542 414.00 | | 2 542 414.00 |
VW T.V.A. | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 918.00 | 1 593 918.00 | | 1 593 918.00 |