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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 164.00 | 107 915.00 | 28 249.00 | 136 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 102.00 | 292 377.00 | 101 725.00 | 394 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 010.00 | 402 992.00 | 670 019.00 | 1 073 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BT Marchandises | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BZ Autres créances | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
CF Disponibilités | 180 442.00 | | 180 442.00 | 180 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 205.00 | | 224 205.00 | 224 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 215.00 | 402 992.00 | 894 224.00 | 1 297 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 540 874.00 | | | 540 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
DK Provisions réglementées | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
DL TOTAL (I) | 827 438.00 | | | 827 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 785.00 | | | 66 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 224.00 | | | 894 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 785.00 | | | 66 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
FG Production vendue services | 643 848.00 | | 643 848.00 | 643 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 582.00 | | 646 582.00 | 646 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 838.00 | |
GE Autres charges | | | 5 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 432.00 | | | 689 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 537.00 | | | 656 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 702.00 | | 19 308.00 | 1 053 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 700.00 | | | 542 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 957.00 | | 19 308.00 | 510 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 153.00 | 50 838.00 | | 352 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 453.00 | 50 838.00 | | 349 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 744.00 | | 9 610.00 | 21 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 744.00 | | 9 610.00 | 21 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 543.00 | 39 498.00 | 45.00 | 39 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |